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Intellicheck NasdaqGM:IDN Lagerbericht

Letzter Preis

US$5.26

Marktkapitalisierung

US$103.8m

7D

-1.9%

1Y

68.1%

Aktualisiert

18 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$103.8m

Intellicheck (IDN) Aktienübersicht

Intellicheck, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet On-Demand-Lösungen zur digitalen Identitätsüberprüfung für KYC-, Betrugs- und Altersüberprüfungsanforderungen in Nordamerika. Mehr Details

IDN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

29.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 11%

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 18.1% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


IDN Community Fair Values

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Intellicheck
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Key Takeaways Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention. Transition to AWS and improved customer success strategies are aimed at reducing costs, boosting profitability, and increasing market share.
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US$3.25
FV
61.8% overvalued intrinsic discount
8.08%
Revenue growth p.a.
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Intellicheck, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Intellicheck
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$5.26
52-Wochen-HochUS$6.49
52-Wochen-TiefUS$1.92
Beta1.19
1 Monat Veränderung58.91%
3 Monate Veränderung106.27%
1 Jahr Veränderung68.05%
3 Jahre Veränderung202.30%
5 Jahre Veränderung-26.54%
Veränderung seit IPO-93.66%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Why Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Could Be Worth Watching

Jun 16
Why Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Could Be Worth Watching

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

May 14
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
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Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention.

Recent updates

Why Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Could Be Worth Watching

Jun 16
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Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

May 14
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Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention.

Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Jan 11
Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Here's Why We're Not At All Concerned With Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn Situation

Oct 19
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Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Sep 06
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Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 22
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Intellicheck: A Wave Of Large Deals On The Horizon

May 06

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Rockets 91% But Many Are Still Ignoring The Company

Apr 12
Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Rockets 91% But Many Are Still Ignoring The Company

We're Interested To See How Intellicheck (NASDAQ:IDN) Uses Its Cash Hoard To Grow

Mar 24
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Are Investors Undervaluing Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) By 35%?

Dec 16
Are Investors Undervaluing Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) By 35%?

We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Oct 14
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Is It Time To Consider Buying Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)?

Jul 14
Is It Time To Consider Buying Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)?

Estimating The Fair Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Mar 13
Estimating The Fair Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Companies Like Intellicheck (NASDAQ:IDN) Can Afford To Invest In Growth

Feb 14
Companies Like Intellicheck (NASDAQ:IDN) Can Afford To Invest In Growth

At US$2.26, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Jan 09
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Calculating The Intrinsic Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Nov 22
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Intellicheck Is Ready For A Comeback

Jul 26

Intellicheck: Undervalued After Losing 75% Of Its Value

Mar 04

Is There An Opportunity With Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 38% Undervaluation?

Dec 09
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At US$9.60, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Nov 02
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Analysts Just Published A Bright New Outlook For Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN)

Aug 06
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Intellicheck: High Risk But Much Higher Potential Benefits

Jul 06

We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Jun 10
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The Intellicheck (NASDAQ:IDN) Share Price Is Up 710% And Shareholders Are Delighted

Mar 11
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Could The Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 04
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Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN): Are Analysts Optimistic?

Dec 14
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Aktionärsrenditen

IDNUS SoftwareUS Markt
7D-1.9%1.5%-0.6%
1Y68.1%18.6%9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: IDN übertraf die Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: IDN übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is IDN's price volatile compared to industry and market?
IDN volatility
IDN Average Weekly Movement13.4%
Software Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement7.6%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von IDN war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: IDNDie wöchentliche Volatilität (13%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199447Bryan Lewiswww.intellicheck.com

Intellicheck, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das On-Demand-Lösungen zur digitalen Identitätsüberprüfung für KYC-, Betrugs- und Altersüberprüfungsanforderungen in Nordamerika anbietet. Es validiert sowohl digitale als auch physische Identitäten für Finanzdienstleistungen, Fintech-Unternehmen, BNPL-Anbieter, E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen sowie Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden. Das Unternehmen bietet auch kommerzielle Identifizierungsdienste an, wie z. B. den Intellicheck Identitätsdienst, eine Identitätslösung, die Validierung der ID, den Abgleich der Person mit der ID und die Bestimmung der Risikobewertung durch die IDN-Mobile-Validierungsanwendung, das IDN-Portal, IDN-Direct und die IDN-Capture-Elemente.

Intellicheck, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Intellicheck im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
IDN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$103.79m
Gewinn(TTM)-US$794.00k
Umsatz(TTM)US$20.21m
5.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-131.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist IDN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
IDN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$20.21m
Kosten der EinnahmenUS$1.90m
BruttogewinnUS$18.31m
Sonstige AusgabenUS$19.11m
Umsatz-US$794.00k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.04
Bruttomarge90.61%
Nettogewinnspanne-3.93%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich IDN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/18 09:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/18 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Intellicheck, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.