Investoren geben den Aktien der Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ:GRRR) einen 30%igen Aufschlag

Die Aktien der Gorilla Technology Group Inc.(NASDAQ:GRRR) sind im letzten Monat um beachtliche 30 % zurückgegangen und haben damit einen Großteil ihrer soliden jüngsten Performance wieder wettgemacht. Für langfristig orientierte Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 80 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach dem starken Kursrückgang mag die Gorilla Technology Group mit ihrem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,7x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,2x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 10x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Gorilla Technology Group aus?

Die jüngste Zeit war für die Gorilla Technology Group von Vorteil, da ihre Umsätze schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächen wird, was den Aktienkurs und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, so haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das der Gorilla Technology Group als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 189 %. Die starke jüngste Leistung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 42 % verzeichnen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 22 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 15 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gorilla Technology Group hinter den meisten seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Die Aktien der Gorilla Technology Group sind stark gefallen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein schlechter Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unseres Erachtens wird die Gorilla Technology Group derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei der Gorilla Technology Group vier Warnzeichen ausgemacht (von denen uns mindestens zwei unangenehm sind), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

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