Gen Digital Inc. hat die Gewinne knapp verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Investoren in Gen Digital Inc.(NASDAQ:GEN) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal um 4,8 % stiegen und bei 28,27 US$ schlossen. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 0,26 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 36 % unter den Prognosen der Analysten. Die Einnahmen waren jedoch in Ordnung und entsprachen mit 974 Mio. US$ in etwa den Schätzungen der Analysten. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach den Unternehmenszahlen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die acht Analysten von Gen Digital derzeit einen Umsatz von 3,92 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 41 % auf 1,43 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 3,91 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,49 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer zu beurteilen, da die Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 29,18 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von Gen Digital hat ein Kursziel von 37,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 21,00 US-Dollar bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Gen Digital voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 2,8 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 11 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Gen Digital langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Gen Digital geschäftlicher Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Gen Digital voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Gen Digital bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten dennoch die Risiken beachten - bei Gen Digital gibt es 5 Warnzeichen , auf die Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.