Der fünfjährige Gewinnrückgang bei Grid Dynamics Holdings NASDAQ:GDYN) ist nicht ermutigend, aber die Aktionäre haben in diesem Zeitraum immer noch 55% gewonnen

Die letzten drei Monate waren hart für die Aktionäre von Grid Dynamics Holdings, Inc.(NASDAQ:GDYN), die einen beunruhigenden Rückgang des Aktienkurses um 38 % hinnehmen mussten. Aber zumindest ist die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen. Leider liegt ihre Rendite von 55 % unter der Marktrendite von 91 %.

Obwohl Grid Dynamics Holdings in dieser Woche 54 Mio. US$ von seiner Marktkapitalisierung verloren hat, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends werfen, um zu sehen, ob sie die Rendite beeinflusst haben.

Wir haben 2 Warnzeichen über Grid Dynamics Holdings entdeckt. Sehen Sie sie sich kostenlos an.

Obwohl Grid Dynamics Holdings im letzten Jahr einen kleinen Gewinn erwirtschaftet hat, sind wir der Meinung, dass sich der Markt im Moment eher auf das Umsatzwachstum konzentriert. Im Allgemeinen würden wir eine Aktie wie diese neben verlustbringenden Unternehmen in Betracht ziehen, einfach weil die Höhe des Gewinns so gering ist. Damit die Aktionäre darauf vertrauen können, dass ein Unternehmen seine Gewinne deutlich steigern wird, muss es seine Einnahmen erhöhen.

Grid Dynamics Holdings kann für das letzte halbe Jahrzehnt ein Umsatzwachstum von 24 % pro Jahr vorweisen. Selbst gemessen an anderen umsatzorientierten Unternehmen ist das ein gutes Ergebnis. Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre einen Gewinn erzielt haben, aber der Gewinn von 9 % in diesem Zeitraum ist im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht besonders beeindruckend. Das ist angesichts des starken Umsatzwachstums überraschend. Es könnte sein, dass die Aktie zuvor überbewertet war - aber wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten Wachstumsaktien sind, deuten diese Zahlen darauf hin, dass sich hier eine Gelegenheit bieten könnte.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir wissen, dass Grid Dynamics Holdings sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es in der Zukunft aus? In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Grid Dynamics Holdings über ein Jahr hinweg eine Gesamtrendite von 25 % erzielt haben. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 9 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich der 2 Warnzeichen bewusst sein, die wir bei Grid Dynamics Holdings entdeckt haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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