Fortinet, Inc. hat gerade einen 13%igen EPS-Überschuss erzielt: Das prognostizieren die Analysten als nächstes

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Die Aktien von Fortinet, Inc.(NASDAQ:FTNT) haben in der Woche nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts stark nachgegeben und sind um 25 % auf 75,30 US-Dollar gefallen. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 1,6 Mrd. US-Dollar den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Fortinet mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 0,57 US-Dollar pro Aktie, der beachtliche 13 % über den Erwartungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Deshalb haben wir die jüngsten nachbörslichen Konsensschätzungen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 43 Analysten von Fortinet nun einen Umsatz von 6,75 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspräche einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 6,6 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 10 % auf 2,27 US-Dollar sinken. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 6,76 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 2,22 US$ prognostiziert. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Ertragspotenzials von Fortinet also etwas optimistischer geworden zu sein.

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Das Konsenskursziel fiel um 15 % auf 93,46 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass der Anstieg der Gewinnprognosen nicht ausreichte, um die Bedenken der anderen Analysten auszugleichen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, um zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Fortinet, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 124 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 75,00 US-Dollar pro Aktie. Dies zeigt, dass es immer noch eine gewisse Bandbreite bei den Schätzungen gibt, aber die Analysten scheinen in Bezug auf die Aktie nicht völlig gespalten zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Fortinet erheblich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2025 auf Jahresbasis ein Wachstum von 14 % aufweisen dürften. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 20 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 13 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Fortinet zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Fortinet nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei sie dem Unternehmen ein Wachstum in etwa der gleichen Größenordnung wie der gesamten Branche voraussagen. Das Konsenskursziel ist deutlich gesunken, da die Analysten durch die jüngsten Ergebnisse offenbar nicht beruhigt wurden, was zu einer niedrigeren Einschätzung der künftigen Bewertung von Fortinet führte.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Fortinet bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.