Spiegelt der beeindruckende Zuwachs von 81,5 % bei CrowdStrike den wahren Wert des Unternehmens nach den jüngsten Cybersecurity-Nachrichten wider?

• Sind Sie neugierig, ob CrowdStrike Holdings nach diesen beeindruckenden Kursgewinnen immer noch ein gutes Geschäft ist? Damit sind Sie nicht allein. Schauen wir uns an, was für bewertungsorientierte Anleger wirklich wichtig ist.
• Die Aktie ist in der letzten Woche um 3,2 %, im letzten Monat um 9,8 % und im letzten Jahr um 81,5 % gestiegen, mit einer Rendite von 280,6 % über drei Jahre und 287,8 % in fünf Jahren.
• Jüngste Schlagzeilen betonen die anhaltende Führungsrolle von CrowdStrike bei Cybersecurity-Innovationen und strategischen Partnerschaften, was den Optimismus in Bezug auf zukünftiges Wachstum und Wettbewerbsstärke schürt. Das Interesse der Branche hat sich verstärkt, da Unternehmen nach robusten Cloud-Sicherheitslösungen suchen, was dem Aktienkurs des Unternehmens zusätzlichen Auftrieb verleiht.
• Wenn es um traditionelle Bewertungsprüfungen geht, erhält CrowdStrike 0 von 6 Punkten für unterbewertet. Doch wie wir sehen werden, steckt hinter der Bewertung mehr als diese einfachen Signale, und ein besserer Ansatz könnte am Ende dieses Artikels den Unterschied ausmachen.

CrowdStrike Holdings erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: CrowdStrike Holdings Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die künftigen Cashflows projiziert und auf den heutigen Wert abzinst. Im Wesentlichen wird bei diesem Ansatz untersucht, wie viel Bargeld das Unternehmen jedes Jahr erwirtschaften wird, es wird bestimmt, was dies in heutigen Dollars wert ist, und die Summe wird addiert, um eine faire Schätzung des Wertes zu erhalten.

CrowdStrike Holdings erwirtschaftet derzeit einen freien Cashflow von 1,04 Milliarden US-Dollar, wobei Analysten für das nächste Jahrzehnt ein deutliches Wachstum prognostizieren. Bis zum Jahr 2030 soll der Free Cash Flow nach Schätzungen der Analysten für die nächsten fünf Jahre und längerfristigen Extrapolationen etwa 4,58 Mrd. $ erreichen. Dieser starke Wachstumstrend unterstreicht die Skalierbarkeit des Unternehmens und die Marktdynamik im Bereich Cybersicherheit.

Auf der Grundlage dieser Prognosen errechnet das DCF-Modell einen inneren Wert von 411,57 $ pro Aktie für CrowdStrike. Im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs bedeutet dies, dass die Aktie derzeit etwa 30,9 % überbewertet ist. Mit anderen Worten: Der Markt hat einen Großteil des erwarteten Wachstums bereits eingepreist, und die Aktien werden deutlich über dem Wert gehandelt, den die aktuellen und prognostizierten Cashflows des Unternehmens rechtfertigen könnten.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass CrowdStrike Holdings um 30,9 % überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 848 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für CrowdStrike Holdings kommen.

Ansatz 2: CrowdStrike Holdings Kurs-Umsatz-Multiplikator (P/S)

Das Kurs-Umsatz-Multiplikatorverhältnis (K/U) ist häufig ein starkes Bewertungsinstrument für schnell wachsende, profitable Softwareunternehmen wie CrowdStrike. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist besonders aussagekräftig in Fällen, in denen die Erträge aufgrund laufender Investitionen in das Wachstum volatil sein können, starke wiederkehrende Einnahmen jedoch eine grundlegende Stärke des Unternehmens signalisieren.

Das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens wird durch das erwartete Umsatzwachstum, die Gewinnspannen und die allgemeinen Marktrisiken bestimmt. Wachstumsstarke und marktführende Softwareunternehmen werden in der Regel mit höheren Multiplikatoren gehandelt, da die Anleger bereit sind, für künftige Expansionsmöglichkeiten mehr zu zahlen. Wenn der Multiplikator jedoch zu stark ansteigt, kann dies darauf hindeuten, dass der Enthusiasmus des Marktes die Fundamentaldaten überholt hat.

CrowdStrike wird derzeit mit einem KGV von 31,1 gehandelt. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt der Softwarebranche von 5,24x und auch über dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 15,15x. Auf den ersten Blick erscheint diese Premium-Bewertung signifikant.

Das von Simply Wall St ermittelte faire Verhältnis für CrowdStrike beträgt 17,98x. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vergleichsmethoden berücksichtigt das faire Verhältnis die einzigartigen Wachstumsaussichten, Gewinnspannen, Risiken und die Marktgröße des Unternehmens. Dies bietet eine nuanciertere Benchmark im Vergleich zu einem einfachen Branchendurchschnitt oder einer Peergroup.

Da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von CrowdStrike wesentlich höher ist als das faire Verhältnis, deutet dies darauf hin, dass die Aktie auf dieser Basis derzeit überbewertet ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die hohen Erwartungen an die künftige Performance offenbar vollständig im Aktienkurs widerspiegeln.

Ergebnis: OVERVALUED

Das PS-Verhältnis erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1405 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr CrowdStrike Holdings Narrative

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist einfach Ihre persönliche Geschichte über ein Unternehmen, in der Sie Ihre Erwartungen über die Zukunft des Unternehmens zusammenfassen, z. B. wie stark es wachsen wird, welche Gewinne es erwirtschaften wird und wie sein Geschäft aussehen wird, um eine Finanzprognose und einen fairen Wert auf der Grundlage Ihrer eigenen Ansichten zu erstellen.

Mit Narratives auf der Community-Seite von Simply Wall St müssen Sie nicht nur einen allgemeinen fairen Wert akzeptieren. Sie können die Annahmen einfach anpassen, um zu sehen, wie Ihre Perspektive die Investitionsaussichten verändert, genau wie Millionen anderer Anleger, die die Plattform nutzen. Narratives machen deutlich, wann eine Aktie zum Kauf oder Verkauf geeignet ist, indem sie den von Ihnen berechneten Fairen Wert direkt mit dem aktuellen Aktienkurs vergleichen.

Das Beste daran ist, dass die Berichte automatisch aktualisiert werden, sobald neue Informationen, wie z. B. wichtige Nachrichten oder Ertragsergebnisse, eintreffen. Ihr Bericht und Ihre Bewertung können immer die neueste Situation widerspiegeln.

Bei CrowdStrike Holdings sind einige Anleger der Meinung, dass die innovative Plattform und die auf die Cloud ausgerichtete Strategie einen fairen Wert von bis zu 498,91 $ rechtfertigen könnten, während andere eine vorsichtigere Sichtweise einnehmen und den fairen Wert näher bei 330 $ ansetzen. Dies zeigt, wie Narratives Ihnen helfen, unterschiedliche Meinungen zu verstehen und zu entscheiden, was zu Ihren eigenen Anlageüberzeugungen passt.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von CrowdStrike Holdings noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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