Cadence Design Systems, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ:CDNS) letzte Woche um diese Zeit sein Quartalsergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 9,2 % auf 283 US$. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 1,1 Mrd. US$ mit den Prognosen der Analysten übereinstimmten, überraschte Cadence Design Systems mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 0,84 US$ pro Aktie, der beachtliche 10 % über den Erwartungen lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für Cadence Design Systems

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 16 Analysten, die Cadence Design Systems abdecken, nun einen Umsatz von 4,62 Mrd. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine beachtliche Umsatzsteigerung von 11 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 4,2 % auf 4,01 US$ steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 4,60 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 4,11 USD im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen etwas verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 324 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von Cadence Design Systems hat ein Kursziel von 355 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 240 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Performance vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Cadence Design Systems deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 23 % bis Ende 2024 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 13 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass Cadence Design Systems schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Cadence Design Systems Gegenwind bevorstehen könnte. Glücklicherweise bestätigten sie auch ihre Umsatzzahlen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 324 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel relevanter sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Cadence Design Systems bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Unsere Analyse der Bilanz von Cadence Design Systems und die Frage, ob Cadence Design Systems unserer Meinung nach zu hoch verschuldet ist, können Sie ebenfalls kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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