Bitfarms Ltd.

NasdaqGM:BITF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Bitfarms Valuierung

Ist BITF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BITF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BITF ($2.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BITF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BITF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BITF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BITF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BITF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BITF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.5x
VertriebUS$182.96m
MarktanteilUS$1.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BITF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BITF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
YEXT Yext
2.7x5.4%US$1.1b
ETWO E2open Parent Holdings
1.5x3.6%US$935.8m
TUYA Tuya
3.2x14.8%US$867.8m
DSP Viant Technology
1.1x11.2%US$300.4m
BITF Bitfarms
5.5x77.9%US$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BITF ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BITF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
BITF 5.5xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BITF ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BITF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BITF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.5x
Faires PS Verhältnis8.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BITF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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