Potenzieller Aufschwung für Aware, Inc. (NASDAQ:AWRE) nicht ohne Risiko

Man könnte meinen, dass Aware, Inc.(NASDAQ:AWRE) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2x auf jeden Fall eine Aktie ist, die es wert ist, genauer unter die Lupe genommen zu werden, da fast die Hälfte aller Software-Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,5x haben und sogar P/S über 11x nichts Ungewöhnliches sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob dies gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Aware

Wie sich Aware entwickelt hat

Aware hat in letzter Zeit gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem soliden Tempo gesteigert hat. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses respektable Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Aware ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aware ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Einnahmen erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend betrachtet hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzanstieg von 12 % erzielt. Dem ging eine hervorragende Periode voraus, in der die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 74 % stiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 15 %, so ist das Unternehmen deutlich attraktiver.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Aware zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als wären die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aware lernen?

Es wird behauptet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung von Aware ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark ansteigen lassen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Erwartungen der Branche. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es einige bedeutende zugrundeliegende Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was einen Abwärtsdruck auf das KGV verursacht. Während die jüngsten Ertragstrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Ertragsschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Aware gefunden (1 ist besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Aware zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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