Ergebnisverfehlung: Applied Digital Corporation verfehlt EPS und Analysten revidieren ihre Prognosen

Eine der größten Geschichten der letzten Woche war der Einbruch der Aktien von Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) um 34 % in der Woche nach den jüngsten Ergebnissen des zweiten Quartals, die gestern bei 4,93 USD schlossen. Es war insgesamt ein ziemlich schlechtes Ergebnis, da die Einnahmen um 24 % niedriger ausfielen als von den Analysten prognostiziert. Es überrascht nicht, dass sich der von den Analysten prognostizierte statutarische Gewinn in einen Verlust von 0,10 US$ pro Aktie verwandelte. Nach diesem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es wie gewohnt weitergeht. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Applied Digital nach den jüngsten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von sechs Analysten für Applied Digital von einem Umsatz von 246,0 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen enormen Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 115 % bedeuten. Es wird erwartet, dass die statutarischen Verluste pro Aktie explodieren und 0,058 US$ pro Aktie erreichen werden. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 349,5 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,29 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheint sich die Stimmung in Bezug auf die Aussichten von Applied Digital grundlegend geändert zu haben, denn die Einnahmen wurden stark gekürzt und die Analysten prognostizieren nun einen Verlust statt eines Gewinns.

Das Konsenskursziel von 14,71 US-Dollar hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen trotz der niedrigeren Gewinnprognosen pro Aktie in etwa den Erwartungen entspricht. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst von Applied Digital hat ein Kursziel von 19,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 12,00 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Applied Digital erwarten, da das vierfache jährliche Umsatzwachstum bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 312 % im vergangenen Jahr entspricht. Vergleichen Sie dies mit der gesamten Branche, für die Analystenschätzungen zufolge (insgesamt) ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass für Applied Digital ein wesentlich schnelleres Wachstum als für seine Branche prognostiziert wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten davon ausgehen, dass Applied Digital im nächsten Jahr nicht mehr profitabel sein wird. Sie stuften auch die Umsatzschätzungen von Applied Digital herab, obwohl die Branchendaten darauf hindeuten, dass das Unternehmen voraussichtlich schneller wachsen wird als die gesamte Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 14,71 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Applied Digital kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Applied Digital bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 4 Warnzeichen für Applied Digital gefunden haben (1 ist signifikant!), die Sie berücksichtigen sollten.

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