Applied Digital Corporation's (NASDAQ:APLD) Aktie fällt um 32%, aber die Umsätze entgehen nicht der Aufmerksamkeit der Investoren

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs der Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) in den letzten dreißig Tagen um 32 % gesunken, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang hat die Jahresrendite zunichte gemacht, so dass der Aktienkurs in diesem längeren Zeitraum nun um 4,5 % gefallen ist.

Obwohl der Kurs stark gefallen ist, könnte man meinen, dass Applied Digital mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 2,5x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der IT-Branche der USA ein P/S-Verhältnis von unter 1,7x haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Applied Digital

Wie hat sich Applied Digital in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Applied Digital von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Applied Digital dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Digital ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Wenn wir das letzte Jahr des Umsatzwachstums betrachten, sehen wir, dass die Einnahmen des Unternehmens exponentiell gestiegen sind. Allerdings war die längerfristige Entwicklung nicht annähernd so stark, da das dreijährige Umsatzwachstum insgesamt relativ gering war. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein uneinheitliches Umsatzwachstum verzeichnete.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 81 % steigen werden. Da für die Branche nur ein Wachstum von 9,1 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Applied Digital im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine erfolgreichere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Digital ist auch nach dem Einbruch der Aktie weiterhin hoch. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Applied Digital sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen IT-Branche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Applied Digital in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen aufweist , die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Applied Digital zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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