Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) Aktien schießen um 25% in die Höhe, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht immer noch vernünftig aus

Diejenigen, die Aktien der Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 25 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger angerichtet hat. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 53 % im letzten Jahr zu verbessern.

Nach dem starken Kursanstieg könnte man meinen, dass Applied Digital mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 3,9x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der IT-Branche der USA ein P/S-Verhältnis von unter 1,8x haben. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie hat sich Applied Digital in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Applied Digital relativ gut entwickelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Applied Digital ist nur dann angemessen, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Wenn wir das letzte Jahr des Umsatzwachstums betrachten, sehen wir, dass die Einnahmen des Unternehmens exponentiell gestiegen sind. Allerdings war die längerfristige Entwicklung nicht annähernd so stark, da das dreijährige Umsatzwachstum insgesamt relativ gering ausfiel. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen im Hinblick auf das Umsatzwachstum in diesem Zeitraum ein gemischtes Ergebnis erzielt hat.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 66 %. Da für die Branche nur ein Wachstum von 8,3 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Applied Digital im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Digital in die Höhe schnellen lassen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Applied Digital, dass die überragenden Umsatzaussichten zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 3 Warnzeichen für Applied Digital kennen, die wir entdeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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