Xinyi Solar Holdings Limited

OTCPK:XNYI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Xinyi Solar Holdings Valuierung

Ist XNYI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XNYI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XNYI.F ($0.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XNYI.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XNYI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XNYI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XNYI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XNYI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XNYI.F's PE?
PE-Verhältnis5.7x
ErgebnisHK$4.76b
MarktanteilHK$27.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XNYI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XNYI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
CAMT Camtek
35.6x23.8%US$3.8b
ACLS Axcelis Technologies
10.2x-13.8%US$2.3b
FORM FormFactor
24.5x4.4%US$3.3b
NVMI Nova
32.8x15.4%US$5.6b
XNYI.F Xinyi Solar Holdings
5.7x8.2%US$27.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XNYI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XNYI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XNYI.F 5.7xBranchendurchschnittswert 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XNYI.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (29.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XNYI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XNYI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XNYI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XNYI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.39
US$0.61
+57.2%
24.1%US$0.93US$0.41n/a21
Dec ’25n/a
US$0.63
0%
23.8%US$0.93US$0.44n/a23
Nov ’25n/a
US$0.63
0%
23.8%US$0.93US$0.45n/a23
Oct ’25US$0.53
US$0.65
+21.8%
23.9%US$1.00US$0.48n/a24
Sep ’25US$0.35
US$0.66
+89.9%
23.3%US$0.99US$0.47n/a24
Aug ’25US$0.47
US$0.69
+45.4%
24.3%US$1.04US$0.47n/a24
Jul ’25US$0.49
US$0.86
+75.5%
21.1%US$1.47US$0.47n/a25
Jun ’25n/a
US$0.88
0%
18.6%US$1.47US$0.68n/a25
May ’25US$0.70
US$0.87
+25.0%
19.7%US$1.47US$0.66n/a24
Apr ’25n/a
US$0.87
0%
19.7%US$1.47US$0.66n/a24
Mar ’25US$0.46
US$0.84
+79.9%
23.5%US$1.47US$0.55n/a22
Feb ’25US$0.45
US$1.03
+128.9%
42.8%US$2.20US$0.52n/a21
Jan ’25US$0.58
US$1.09
+87.0%
38.2%US$2.20US$0.67n/a21
Dec ’24n/a
US$1.22
0%
32.3%US$2.21US$0.67n/a21
Nov ’24US$0.61
US$1.26
+106.9%
28.7%US$2.20US$0.73n/a21
Oct ’24US$0.75
US$1.35
+80.7%
23.9%US$2.20US$0.80US$0.5323
Sep ’24n/a
US$1.35
0%
24.2%US$2.20US$0.73US$0.3523
Aug ’24US$1.07
US$1.44
+34.6%
22.7%US$2.21US$0.73US$0.4724
Jul ’24US$1.16
US$1.59
+37.1%
26.4%US$2.76US$0.86US$0.4924
Jun ’24US$0.96
US$1.58
+64.0%
27.6%US$2.76US$0.86n/a23
May ’24US$1.12
US$1.59
+41.7%
26.9%US$2.76US$0.86US$0.7023
Apr ’24US$1.12
US$1.59
+41.6%
26.9%US$2.76US$0.86n/a23
Mar ’24US$1.02
US$1.61
+59.0%
27.4%US$2.76US$0.86US$0.4624
Feb ’24US$1.32
US$1.74
+31.9%
26.5%US$2.77US$0.87US$0.4524
Jan ’24US$1.08
US$1.80
+66.6%
27.1%US$2.78US$1.10US$0.5824
Dec ’23US$1.20
US$1.85
+54.1%
25.5%US$2.77US$1.10n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xinyi Solar Holdings Limited wird von 41 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.
Edward LeungBofA Global Research