Sumco Valuierung

Ist SUMC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUMC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUMC.F ($8.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUMC.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUMC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUMC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUMC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUMC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUMC.F's PE?
PE-Verhältnis20.7x
ErgebnisJP¥21.21b
MarktanteilJP¥438.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUMC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUMC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
CAMT Camtek
32x23.8%US$3.4b
FORM FormFactor
23.6x4.4%US$3.2b
ACLS Axcelis Technologies
11x-13.8%US$2.4b
VECO Veeco Instruments
19.4x-5.5%US$1.6b
SUMC.F Sumco
20.7x30.4%US$438.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUMC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUMC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SUMC.F 20.7xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUMC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (29.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUMC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUMC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUMC.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUMC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.44
US$13.06
+54.7%
25.9%US$21.12US$9.04n/a18
Nov ’25US$9.36
US$14.66
+56.6%
22.9%US$22.08US$9.45n/a18
Oct ’25US$11.39
US$15.58
+36.8%
23.5%US$22.83US$9.77n/a17
Sep ’25US$11.84
US$15.74
+33.0%
21.2%US$22.37US$11.29n/a17
Aug ’25US$16.61
US$17.91
+7.8%
13.4%US$21.33US$12.66n/a17
Jul ’25US$14.29
US$17.44
+22.1%
14.6%US$21.13US$12.53n/a17
Jun ’25US$15.00
US$17.21
+14.7%
14.8%US$20.87US$12.38n/a17
May ’25US$14.88
US$16.94
+13.8%
14.3%US$20.57US$12.57n/a17
Apr ’25US$15.91
US$16.93
+6.4%
14.4%US$20.47US$12.81n/a17
Mar ’25US$16.13
US$16.55
+2.6%
13.6%US$19.98US$12.92n/a17
Feb ’25US$15.55
US$16.41
+5.5%
12.5%US$20.38US$13.18n/a17
Jan ’25n/a
US$16.52
0%
11.6%US$19.99US$12.99n/a16
Dec ’24n/a
US$15.40
0%
11.3%US$19.17US$12.46n/a18
Nov ’24US$12.69
US$14.66
+15.5%
11.4%US$18.57US$11.55US$9.3618
Oct ’24n/a
US$14.88
0%
11.4%US$18.76US$11.73US$11.3918
Sep ’24n/a
US$15.25
0%
11.2%US$19.14US$11.96US$11.8418
Aug ’24US$14.27
US$15.84
+11.0%
10.9%US$19.85US$12.40US$16.6118
Jul ’24n/a
US$15.88
0%
20.0%US$27.78US$12.15US$14.2918
Jun ’24n/a
US$16.49
0%
21.4%US$28.70US$12.20US$15.0017
May ’24US$13.85
US$17.20
+24.2%
22.3%US$29.67US$12.61US$14.8817
Apr ’24US$14.88
US$17.49
+17.6%
22.3%US$30.13US$12.80US$15.9117
Mar ’24n/a
US$17.38
0%
22.7%US$29.37US$12.48US$16.1316
Feb ’24n/a
US$19.13
0%
22.7%US$30.66US$13.80US$15.5516
Jan ’24n/a
US$19.47
0%
25.4%US$30.10US$14.30n/a16
Dec ’23n/a
US$18.77
0%
25.8%US$28.82US$14.05n/a16
Nov ’23US$12.80
US$17.06
+33.3%
26.5%US$26.85US$12.08US$12.6917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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