Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) Aktie fällt in der vergangenen Woche um weitere 9,6 %, während die dreijährigen Aktionärsrenditen und Unternehmensgewinne weiter sinken

Um den Aufwand für die Auswahl einzelner Aktien zu rechtfertigen, lohnt es sich, die Renditen eines Marktindexfonds zu übertreffen. Das Risiko bei der Aktienauswahl besteht jedoch darin, dass Sie wahrscheinlich Unternehmen kaufen, die sich nicht gut entwickeln. Wir bedauern, dass die langfristigen Aktionäre von Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS) diese Erfahrung gemacht haben, denn der Aktienkurs ist in drei Jahren um 46 % gefallen, während der Markt eine Rendite von etwa 17 % erzielte. In der letzten Woche ist der Aktienkurs um weitere 9,6 % gesunken.

Wenn die vergangene Woche irgendetwas hergibt, ist die Stimmung der Anleger für Skyworks Solutions nicht gerade positiv, also schauen wir mal, ob es ein Missverhältnis zwischen den Fundamentaldaten und dem Aktienkurs gibt.

Siehe unsere neueste Analyse für Skyworks Solutions

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Kurse spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Bei Skyworks Solutions sank der Gewinn je Aktie in den letzten drei Jahren mit einer durchschnittlichen Rate von 17 % pro Jahr. Dieser Rückgang des Gewinns pro Aktie ist nicht weit von dem Rückgang des Aktienkurses entfernt, der 19 % pro Jahr betrug. Es scheint also, dass sich die Stimmung gegenüber der Aktie im Laufe der Zeit nicht allzu sehr verändert hat. Vielmehr hat sich der Aktienkurs in etwa so entwickelt wie das EPS-Wachstum.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Uns gefällt, dass die Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger als die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Aktie empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, bei einer Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Man kann sagen, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall von Skyworks Solutions betrug der TSR in den letzten 3 Jahren -42 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenzahlungen die Divergenz weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Skyworks Solutions haben in diesem Jahr eine Rendite von 1,9 % erzielt (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Das war allerdings weniger als der Marktdurchschnitt. Aber immerhin ist das immer noch ein Gewinn! Über einen Zeitraum von fünf Jahren lag der TSR bei einem Rückgang von 0,7 % pro Jahr. Dies könnte also ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen sein Glück gewendet hat. Es ist schön und gut, dass Insider Aktien gekauft haben, aber wir schlagen vor, dass Sie hier nachsehen, zu welchem Preis die Insider gekauft haben.

Es gibt viele andere Unternehmen, bei denen Insider Aktien gekauft haben. Diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small-Cap-Unternehmen, die von Insidern gekauft werden, sollten Sie sich nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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