Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ:SWKS) hinkt dem Markt bei Wachstum und Preisgestaltung nicht hinterher

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ:SWKS) von 20,2x im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei etwa 18 liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dennoch ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

Die jüngste Zeit war für Skyworks Solutions nicht gerade vorteilhaft, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass der Gewinntrend des Unternehmens schließlich im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen auf dem Markt fallen wird. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Ist dies nicht der Fall, dann könnten die bestehenden Aktionäre etwas nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen Wachstumsmetriken über das KGV aus?

Damit ein KGV wie das von Skyworks Solutions als angemessen betrachtet werden kann, muss ein Unternehmen mit dem Markt Schritt halten.

Betrachtet man die Ergebnisse des letzten Jahres, so ist der Gewinn des Unternehmens entmutigenderweise um 25 % gesunken. Das bedeutet, dass es auch längerfristig einen Gewinnrückgang zu verzeichnen hat, da das EPS in den letzten drei Jahren insgesamt um 43 % gesunken ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Was die Aussichten angeht, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 9,3 % pro Jahr erwarten. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 10 % pro Jahr für den breiteren Markt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Skyworks Solutions zu einem recht ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Offenbar erwarten die meisten Anleger ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum und sind nur bereit, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von Skyworks Solutions

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Skyworks Solutions, dass die marktkonformen Gewinnaussichten zum aktuellen KGV beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung oder Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein hohes oder niedriges KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegen wird.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Skyworks Solutions mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, mögliche Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden.

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