Warum Anleger vom 50%igen Kursanstieg der SiTime Corporation (NASDAQ:SITM) nicht überrascht sein sollten

Diejenigen, die Aktien der SiTime Corporation(NASDAQ:SITM) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 50 % gestiegen ist, aber er muss noch weiter steigen, um den jüngsten Schaden, den er in den Portfolios der Anleger angerichtet hat, zu beheben. Wenn man etwas weiter zurückblickt, ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 49 % gestiegen ist.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 20,9x lässt SiTime im Vergleich zu anderen Unternehmen der Halbleiterbranche in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von weniger als 4x aufweist und sogar P/S-Werte von weniger als 1,9x nicht selten sind, im Moment wie ein guter Kauf erscheinen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für SiTime

Wie hat sich SiTime in letzter Zeit entwickelt?

SiTime könnte besser abschneiden, da die Umsätze des Unternehmens in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mürrische Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von SiTime?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von SiTime als angemessen betrachtet werden kann.

Bei der Durchsicht der Finanzdaten des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 47 % zurückgegangen sind. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, so dass insgesamt praktisch keine Umsatzveränderung erzielt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 33 % prognostizieren. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 29 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum SiTime im Vergleich zur Branche zu einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SiTime für die Anleger?

Die Aktien von SiTime haben in letzter Zeit einen starken Aufwärtstrend erlebt, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr geholfen hat. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unser Blick auf SiTime zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen hoch bleibt. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Man sollte immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für SiTime entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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