O2Micro International Limited

NasdaqGS:OIIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$143.0m

O2Micro International Valuierung

Ist OIIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OIIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OIIM ($4.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OIIM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OIIM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OIIM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA19.1x
PEG-Verhältnis22.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OIIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OIIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt73.4x
MRAM Everspin Technologies
16x-68.4%US$129.1m
QUIK QuickLogic
144.4x88.1%US$154.9m
NVEC NVE
21.2xn/aUS$362.6m
SODI Solitron Devices
112.3xn/aUS$39.0m
OIIM O2Micro International
47.6x2.1%US$143.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OIIM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OIIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OIIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (29.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OIIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OIIM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.6x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OIIM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OIIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Dec ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Nov ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Oct ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Sep ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’24US$4.90
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’24US$4.67
US$4.90
+5.0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’24US$4.47
US$9.67
+116.3%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Dec ’23US$4.44
US$9.67
+117.7%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Nov ’23US$4.21
US$9.67
+129.6%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Oct ’23US$4.23
US$9.50
+124.6%
78.4%US$20.00US$3.50n/a3
Sep ’23US$3.08
US$10.33
+235.5%
66.1%US$20.00US$5.50n/a3
Aug ’23US$3.44
US$10.33
+200.4%
66.1%US$20.00US$5.50n/a3
Jul ’23US$3.67
US$18.67
+408.6%
52.7%US$30.00US$6.00n/a3
Jun ’23US$4.10
US$18.67
+355.3%
52.7%US$30.00US$6.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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