Bei diesen Kursen sind die Risiken für die Aktionärsrendite von MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) erhöht

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(NASDAQ:MTSI) von 13,2x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Halbleiterbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von unter 4,2x aufweisen und sogar KGVs von unter 1,5x nicht selten sind, derzeit wie ein starker Verkauf aussehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich MACOM Technology Solutions Holdings in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, hat sich MACOM Technology Solutions Holdings in letzter Zeit relativ schleppend entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Einnahmen, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses geführt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre hinsichtlich der Tragfähigkeit des Aktienkurses sehr nervös sein.

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Wird für MACOM Technology Solutions Holdings ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von MACOM Technology Solutions Holdings als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 12 % verzeichnen konnte. Die solide jüngste Entwicklung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 20 % erzielen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein respektables Umsatzwachstum erzielt hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 14 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 25 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass MACOM Technology Solutions Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Das Fazit zum KGV von MACOM Technology Solutions Holdings

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Obwohl die Analysten für MACOM Technology Solutions Holdings ein geringeres Umsatzwachstum als in der Branche prognostizieren, scheint sich dies nicht im Geringsten auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis auszuwirken. Die schwache Umsatzschätzung des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sich verschlechtern könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Auf diesen Kursniveaus sollten die Anleger vorsichtig bleiben, insbesondere wenn sich die Lage nicht bessert.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für MACOM Technology Solutions Holdings entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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