Investoren in MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) haben in den letzten drei Jahren leider 22% verloren

Der Aktienkurs von MKS Instruments, Inc.(NASDAQ:MKSI) hat in den letzten drei Monaten um 12 % zugelegt, auch wenn dies keine umwerfende Entwicklung ist, so ist es doch erfreulich. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen in den letzten drei Jahren nicht gerade erfreulich waren. Immerhin ist der Aktienkurs in den letzten drei Jahren um 24 % gesunken und hat sich damit deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Werfen wir nun einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens und sehen wir uns an, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Performance des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich MKS Instruments von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Normalerweise würden wir erwarten, dass der Aktienkurs infolgedessen steigt. Da der Aktienkurs gesunken ist, lohnt es sich, auch einige andere Kennzahlen zu prüfen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die bescheidene Dividendenrendite von 0,7 % die Marktmeinung über die Aktie beeinflusst. Der Umsatz ist in den letzten drei Jahren um 8,7 % gestiegen, so dass der Kursrückgang auch nicht auf den Umsatz zurückzuführen ist. Diese Analyse ist nur oberflächlich, aber es könnte sich lohnen, MKS Instruments genauer zu untersuchen, denn manchmal fallen Aktien zu Unrecht. Hier könnte sich eine Chance bieten.

Wie sich die Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit entwickelt haben, sehen Sie in der folgenden Abbildung (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

MKS Instruments ist eine bekannte Aktie, die von vielen Analysten beobachtet wird, was auf eine gewisse Sichtbarkeit des zukünftigen Wachstums schließen lässt. In Anbetracht der zahlreichen Analystenprognosen lohnt sich ein Blick auf dieses kostenlose Diagramm, das die Konsensschätzungen darstellt.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von MKS Instruments erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 5,1 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Der Silberstreif am Horizont ist, dass der Gewinn sogar besser war als die durchschnittliche jährliche Rendite von 2 % über fünf Jahre. Dies deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen im Laufe der Zeit verbessern könnte. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um MKS Instruments besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich über die 2 Warnzeichen informieren, die wir bei MKS Instruments entdeckt haben (darunter 1, das uns nicht gefällt).

Natürlich ist MKS Instruments vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.