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MKS Instruments NasdaqGS:MKSI Lagerbericht

Letzter Preis

US$103.53

Marktkapitalisierung

US$7.0b

7D

-8.0%

1Y

3.1%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

MKS Instruments, Inc.

NasdaqGS:MKSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

MKSI Aktienübersicht

MKS Instruments, Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterherstellung, die Elektronik- und Verpackungsindustrie sowie für industrielle Spezialanwendungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China, Südkorea und international. Mehr Details

MKSI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden3/6

Belohnungen

32.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 70.56% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 34.6%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Focus On AI And Semiconductor Advancements Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways MKS Instruments' innovative solutions and diversified product portfolio are positioned for growth in semiconductor and AI technologies, enhancing earnings and market share. Proactive financial management, including debt reduction and strategic focus on key segments, is expected to improve margins and support future revenue growth.
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US$139.31
FV
25.7% undervalued intrinsic discount
7.66%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

MKS Instruments, Inc. Wettbewerber

Nova

NasdaqGS:NVMI

US$5.6b

Amkor Technology

NasdaqGS:AMKR

US$6.2b

Onto Innovation

NYSE:ONTO

US$8.3b

Enphase Energy

NasdaqGM:ENPH

US$9.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MKS Instruments
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$103.53
52-Wochen-HochUS$147.40
52-Wochen-TiefUS$95.71
Beta1.65
1 Monat Veränderung-9.91%
3 Monate Veränderung-5.41%
1 Jahr Veränderung3.07%
3 Jahre Veränderung-38.80%
5 Jahre Veränderung-6.26%
Veränderung seit IPO636.21%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 21
Here's Why MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Meaningful Debt Burden

We Think MKS Instruments' (NASDAQ:MKSI) Solid Earnings Are Understated

Nov 15
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The Market Doesn't Like What It Sees From MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues Yet

Nov 09
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We Think MKS Instruments' (NASDAQ:MKSI) Solid Earnings Are Understated

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The Market Doesn't Like What It Sees From MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues Yet

Nov 09
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Is MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Worth US$110 Based On Its Intrinsic Value?

Sep 30
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MKS Instruments: Attractive Growth, Too Much Risk

Sep 17

MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 04
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Investors Aren't Buying MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues

Jul 29
Investors Aren't Buying MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues

MKS Instruments: Market Expectations May Be Too High To Meet

Jul 13

MKS Instruments: Growth Headwinds Despite Niche Market Leadership

Apr 29

Little Excitement Around MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues

Apr 24
Little Excitement Around MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues

MKS Instruments: Breaks Out Despite A Mixed Q4 Earnings

Feb 13

Aktionärsrenditen

MKSIUS SemiconductorUS Markt
7D-8.0%-1.7%-2.4%
1Y3.1%71.1%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MKSI unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 71.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: MKSI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MKSI's price volatile compared to industry and market?
MKSI volatility
MKSI Average Weekly Movement6.2%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MKSI hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MKSIDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196110,000John T. Leewww.mks.com

MKS Instruments, Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterherstellung, die Elektronik- und Verpackungsindustrie sowie für industrielle Spezialanwendungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China, Südkorea und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) und Material Solutions Division (MSD) tätig. Das Segment VSD bietet grundlegende Technologielösungen, einschließlich Druckmessung und -regelung, Durchflussmessung und -regelung, Gas- und Dampfförderung, Analyse der Gaszusammensetzung, elektronische Steuerungstechnik, Reaktivgaserzeugung und -förderung, Stromerzeugung und -förderung sowie Vakuumtechnik.

MKS Instruments, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MKS Instruments im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MKSI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.97b
Gewinn(TTM)US$30.00m
Umsatz(TTM)US$3.54b

232.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MKSI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MKSI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.54b
Kosten der EinnahmenUS$1.87b
BruttogewinnUS$1.68b
Sonstige AusgabenUS$1.65b
UmsatzUS$30.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.45
Bruttomarge47.35%
Nettogewinnspanne0.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis200.5%

Wie hat sich MKSI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.9%

Aktuelle Dividendenrendite

197%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MKS Instruments, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg