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MKS Inc.NasdaqGS:MKSI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$9.3b
Aktienkurs
US$137.86
Mein Marktwert
US$126.69
8.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y30.2%
7D13.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

MKS Inc.

NasdaqGS:MKSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.3b

MKS (MKSI) Aktienübersicht

MKS Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterherstellung, die Elektronik- und Verpackungsindustrie sowie für industrielle Spezialanwendungen in den Vereinigten Staaten, China, Südkorea, Japan, Taiwan, Singapur und auf internationaler Ebene. Mehr Details

MKSI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (34.7x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Semiconductor (37x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.69% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 3237.5%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


MKSI Community Fair Values

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Digital Transformation And Renewables Will Shape Semiconductor Demand

Key Takeaways Strong, sustained demand for MKS's chemistry solutions and services, driven by AI, advanced packaging, and digital transformation, is fueling outsized, recurring revenue growth. Integrated product offerings and successful acquisitions have created high switching costs, diversified revenues, and positioned MKS for durable, above-market expansion.
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US$152.52
FV
9.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.24%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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AI And Semiconductor Advancements Will Drive Market Evolution

Key Takeaways Expanding demand for AI and complex semiconductors is driving segment growth, improved margins, and increasing recurring revenues for MKS. Integration of advanced materials and chemistry equipment enables unique cross-selling, enhancing long-term resilience and supporting reinvestment in innovation.
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US$126.69
FV
8.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.41%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Tariff Hikes And Integration Woes Will Erode Semiconductor Margins

Key Takeaways Rising trade barriers and geopolitical instability are disrupting global supply chains, eroding margins, and limiting future earnings and cash flow potential. Customer localization, integration issues, and in-house equipment development threaten MKS's market share, long-term revenue growth, and margin sustainability.
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US$92.09
FV
49.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.92%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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MKS Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MKS
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$137.86
52-Wochen-HochUS$140.33
52-Wochen-TiefUS$54.84
Beta1.97
1 Monat Veränderung31.94%
3 Monate Veränderung34.92%
1 Jahr Veränderung30.23%
3 Jahre Veränderung66.36%
5 Jahre Veränderung15.97%
Veränderung seit IPO880.34%

Aktuelle Nachrichten und Updates

MKS Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Sep 19
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These 4 Measures Indicate That MKS (NASDAQ:MKSI) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 09
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Recent updates

MKS Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Sep 19
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These 4 Measures Indicate That MKS (NASDAQ:MKSI) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 09
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MKS Inc.: Why Different Views Of Real Earnings Make It Hard To Judge

Jul 29

Is There Now An Opportunity In MKS Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Jul 22
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MKS Inc. (NASDAQ:MKSI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Jul 03
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MKS Instruments, Inc. Just Recorded A 15% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 12
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There's No Escaping MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

May 04
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Is Now The Time To Look At Buying MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Apr 20
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Does MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
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MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Mar 11
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An Intrinsic Calculation For MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Suggests It's 43% Undervalued

Feb 14
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MKS Instruments: Instrumental In Further Technological Advancements

Jan 24

Is Now An Opportune Moment To Examine MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Jan 08
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Here's Why MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 21
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We Think MKS Instruments' (NASDAQ:MKSI) Solid Earnings Are Understated

Nov 15
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The Market Doesn't Like What It Sees From MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues Yet

Nov 09
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MKS Instruments: Attractive Growth, Too Much Risk

Sep 17
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Innovative Product Mix And Decisive Photonics Wins Drive Market Leadership And EPS Growth

Strategic focus on photonics and leveraging unique product offerings suggest potential for market share growth and EPS increase through customer base expansion.

MKS Instruments: Market Expectations May Be Too High To Meet

Jul 13

MKS Instruments: Growth Headwinds Despite Niche Market Leadership

Apr 29

MKS Instruments: Breaks Out Despite A Mixed Q4 Earnings

Feb 13

Aktionärsrenditen

MKSIUS SemiconductorUS Markt
7D13.2%4.4%1.2%
1Y30.2%44.8%17.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MKSI unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 44.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: MKSI übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is MKSI's price volatile compared to industry and market?
MKSI volatility
MKSI Average Weekly Movement6.3%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: MKSI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MKSIDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196110,200John T. Leewww.mks.com

MKS Inc. bietet grundlegende Technologielösungen für die Halbleiterherstellung, Elektronik und Verpackung sowie für industrielle Spezialanwendungen in den Vereinigten Staaten, China, Südkorea, Japan, Taiwan, Singapur und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) und Material Solutions Division (MSD) tätig. Das VSD-Segment bietet grundlegende Technologielösungen an, darunter Druckmessung und -regelung, Durchflussmessung und -regelung, Gas- und Dampfförderung, Gaszusammensetzungsanalyse, elektronische Steuerungstechnik, Reaktivgaserzeugung und -förderung, Stromerzeugung und -förderung sowie faseroptische Temperatur- und Positionserfassung.

MKS Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MKS im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MKSI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.26b
Gewinn(TTM)US$267.00m
Umsatz(TTM)US$3.74b
34.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MKSI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MKSI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.74b
Kosten der EinnahmenUS$1.97b
BruttogewinnUS$1.77b
Sonstige AusgabenUS$1.50b
UmsatzUS$267.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.98
Bruttomarge47.34%
Nettogewinnspanne7.14%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis172.7%

Wie hat sich MKSI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.6%
Aktuelle Dividendenrendite
22%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 02:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MKS Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg