Dem Markt gefällt nicht, was er von den Umsätzen von MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) sieht.

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,2x sendet MKS Instruments, Inc.(NASDAQ:MKSI) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Halbleiterunternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,2x aufweisen und sogar P/S von mehr als 10x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu MKS Instruments

Wie hat sich MKS Instruments in letzter Zeit entwickelt?

MKS Instruments könnte besser abschneiden, da die Umsätze in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über MKS Instruments ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von MKS Instruments?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von MKS Instruments ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter entwickelt als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 7,1 % gesunken sind. Dies trübt die langfristig gute Entwicklung des Unternehmens, dessen dreijähriges Umsatzwachstum insgesamt immer noch beachtliche 25 % beträgt. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen eine gute Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Für die Zukunft gehen die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Umsatzwachstum von 7,3 % im nächsten Jahr aus. Das ist deutlich weniger als die 40 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum MKS Instruments zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu MKS Instruments' KGV

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Analyse der Analystenprognosen von MKS Instruments bestätigt erwartungsgemäß, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis leisten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 2 Warnzeichen für MKS Instruments identifiziert ( eines davon ist potenziell ernst), die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von MKS Instruments ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.