KLA Corporation hat soeben den Gewinn pro Aktie um 5,4% übertroffen: Was Analysten als Nächstes prognostizieren

Die KLA Corporation(NASDAQ:KLAC) hat in der vergangenen Woche ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht, und wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was die Branchenexperten nach diesem Bericht von ihm halten. KLA meldete einen Umsatz von 3,1 Mrd. US-Dollar, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,16 US-Dollar die Erwartungen übertraf und 5,4 % über den Erwartungen der Analysten lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Bekanntgabe der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 26 Analysten von KLA bei einem Umsatz von 12,4 Mrd. US$ im Jahr 2026. Dies entspricht einem bescheidenen Anstieg der Einnahmen um 7,5 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 13 % auf 31,42 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 12,3 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 29,66 US$ im Jahr 2026 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, sind die Analysten offenbar optimistischer für das Unternehmen geworden.

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Das Konsenskursziel von 786 US$ hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste KLA-Analyst hat ein Kursziel von 900 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 590 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen unter anderem daran messen, wie sie sich im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen und den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von KLA erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2026 ein Umsatzwachstum von 6,0 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 13 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 16 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als KLA.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber KLA nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von KLA voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 786 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über KLA kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für KLA, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie sich jedoch zu sehr begeistern, haben wir ein Warnzeichen für KLA entdeckt, das Sie beachten sollten.

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