Schlechte Performance treibt Ichor Holdings, Ltd.'s (NASDAQ:ICHR) niedriges KGV

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,2x sendet Ichor Holdings, Ltd.(NASDAQ:ICHR) sendet derzeit möglicherweise sehr positive Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Halbleiterunternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 4,2x aufweisen und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von mehr als 9x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Ichor Holdings

Wie sieht die jüngste Entwicklung von Ichor Holdings aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von Ichor Holdings den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien aufkaufen können, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Ichor Holdings ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Damit ein KGV wie das von Ichor Holdings als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen deutlich schlechter abschneiden als die Branche.

Rückblickend hat das vergangene Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 28 % beschert. Das dämpfte den guten Lauf, den das Unternehmen längerfristig hatte, denn das dreijährige Umsatzwachstum liegt immer noch bei insgesamt beachtlichen 5,9 %. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Für das kommende Jahr erwarten die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, einen Umsatzrückgang von 5,8 %. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass der Rest der Branche um 43 % wachsen soll.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Ichor Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Selbst die bloße Beibehaltung dieser Kurse könnte schwierig werden, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Ichor Holdings für die Anleger?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Ichor Holdings, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beiträgt. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von Ichor Holdings das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Ichor Holdings mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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