Entegris, Inc. hat soeben das EPS um 14% übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 7,8 % auf 137 US$. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 3,5 Mrd. US$ mit den Prognosen der Analysten übereinstimmten, überraschte Entegris mit einem statutarischen Gewinn von 1,20 US$ pro Aktie, der bemerkenswerte 14 % über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere letzte Analyse für Entegris

Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die zwölf Analysten von Entegris für das Jahr 2024 einen Umsatz von 3,49 Milliarden US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 100 % auf 2,41 US$ ansteigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 3,51 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,51 US$ prognostiziert. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 20 % auf 141 US-Dollar angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Entegris-Analyst hat ein Kursziel von 164 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen auf 120 US-Dollar schätzt. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in den Kontext der Branche selbst zu stellen. Aus diesen Schätzungen geht hervor, dass sich die Einnahmen verlangsamen werden, wobei bis Ende 2024 ein jährlicher Rückgang von 0,9 % prognostiziert wird. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 21 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert wird. Es ist ziemlich klar, dass die Einnahmen von Entegris sich voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Entegris voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen - von mehreren Entegris-Analysten - die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Entegris ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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