Warum Anleger vom 30%igen Kursanstieg der Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO) nicht überrascht sein sollten

Diejenigen, die Aktien der Credo Technology Group Holding Ltd(NASDAQ:CRDO) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 30 % gestiegen ist, aber er muss noch weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Anlegerportfolios angerichtet hat. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 181 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Da der Kurs des Unternehmens in die Höhe geschnellt ist, während fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Halbleiterbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 3,3 aufweisen, könnte man meinen, dass Credo Technology Group Holding mit seinem 25-fachen P/S-Verhältnis eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Credo Technology Group Holding aus?

Die jüngste Zeit war für die Credo Technology Group Holding von Vorteil, da ihre Umsätze schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Credo Technology Group Holding ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem viel besser als die Branche entwickelt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 97 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 269 % steigern konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 41 % erzielt wird. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 23 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Credo Technology Group Holding im Vergleich zu ihren Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV der Credo Technology Group Holding lernen?

Die Aktien der Credo Technology Group Holding haben sich in letzter Zeit stark nach oben entwickelt, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zugute kommt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen der Credo Technology Group Holding, dass die überdurchschnittlichen Umsatzerwartungen zu dem hohen KGV beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, sollten diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Credo Technology Group Holding gefunden, auf die Sie achten sollten.

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