Alpha and Omega Semiconductor Valuierung
Ist AOSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AOSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AOSL für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AOSL für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOSL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AOSL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AOSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.1x | ||
SGH SMART Global Holdings | 0.9x | 13.7% | US$1.0b |
MXL MaxLinear | 2.2x | 10.1% | US$963.2m |
HIMX Himax Technologies | 1x | 8.3% | US$969.7m |
AMBA Ambarella | 8.1x | 20.5% | US$1.8b |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.5x | 8.7% | US$1.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AOSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AOSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: AOSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AOSL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.5x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AOSL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$34.78 | US$42.00 +20.8% | 15.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$38.25 | US$42.67 +11.5% | 13.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$38.24 | US$34.33 -10.2% | 27.6% | US$42.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$29.31 | US$28.00 -4.5% | 20.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.07 | US$28.00 +32.9% | 20.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.07 | US$28.67 +29.9% | 17.2% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$22.86 | US$28.67 +25.4% | 17.2% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$25.89 | US$31.33 +21.0% | 16.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$26.06 | US$29.00 +11.3% | 15.7% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.74 | US$29.00 +33.4% | 15.7% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.76 | US$33.67 +41.7% | 17.2% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$29.84 | US$33.67 +12.8% | 17.2% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$31.71 | US$33.67 +6.2% | 17.2% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$32.73 | US$30.67 -6.3% | 27.3% | US$42.00 | US$22.00 | US$38.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$32.80 | US$30.67 -6.5% | 27.3% | US$42.00 | US$22.00 | US$38.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$27.88 | US$30.67 +10.0% | 27.3% | US$42.00 | US$22.00 | US$29.31 | 3 |
| May ’24 | US$24.42 | US$32.67 +33.8% | 25.2% | US$42.00 | US$22.00 | US$21.07 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.95 | US$34.33 +27.4% | 17.8% | US$42.00 | US$27.00 | US$22.07 | 3 |
| Mar ’24 | US$26.62 | US$34.33 +29.0% | 17.8% | US$42.00 | US$27.00 | US$22.86 | 3 |
| Feb ’24 | US$35.17 | US$37.67 +7.1% | 25.1% | US$50.00 | US$27.00 | US$25.89 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.57 | US$37.67 +31.8% | 25.1% | US$50.00 | US$27.00 | US$26.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$34.99 | US$37.67 +7.6% | 25.1% | US$50.00 | US$27.00 | US$21.74 | 3 |
| Nov ’23 | US$33.05 | US$43.33 +31.1% | 27.8% | US$60.00 | US$32.00 | US$23.76 | 3 |
| Oct ’23 | US$30.76 | US$45.67 +48.5% | 25.1% | US$60.00 | US$32.00 | US$29.84 | 3 |
| Sep ’23 | US$36.01 | US$45.67 +26.8% | 25.1% | US$60.00 | US$32.00 | US$31.71 | 3 |
| Aug ’23 | US$41.88 | US$48.00 +14.6% | 33.5% | US$70.00 | US$32.00 | US$32.73 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.