Aktionäre haben Vertrauen in das verlustbringende Unternehmen Ambarella (NASDAQ:AMBA), dessen Aktie in der vergangenen Woche um 5,4 % gestiegen ist und damit den Fünfjahresgewinn auf 50 % erhöht hat

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Außerdem möchte man in der Regel, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von Ambarella, Inc.(NASDAQ:AMBA) in den letzten fünf Jahren zwar um 50 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Wenn man genauer hinsieht, ist die Aktie im letzten Jahr sogar um 36 % gefallen.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 117 Mio. USD erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen bestimmt hat.

Siehe unsere letzte Analyse für Ambarella

Da Ambarella in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Das liegt daran, dass es schwer ist, auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu vertrauen, wenn das Umsatzwachstum vernachlässigbar ist und es nie einen Gewinn erzielt.

Im letzten halben Jahrzehnt konnte Ambarella ein Umsatzwachstum von 8,9 % pro Jahr vorweisen. Das ist eine recht ansehnliche Wachstumsrate. Ein jährlicher Zuwachs von 8 % über fünf Jahre ist besser als nichts, bleibt aber hinter dem Markt zurück. Das bedeutet wohl, dass der Markt (früher) ein stärkeres Wachstum von dem Unternehmen erwartet hat.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Ambarella ist eine bekannte Aktie, die von vielen Analysten beobachtet wird, was auf eine gewisse Sichtbarkeit des zukünftigen Wachstums schließen lässt. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzuschauen, was die Analysten glauben, dass Ambarella in Zukunft verdienen wird (freie Analysten-Konsensschätzungen)

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von Ambarella hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 36 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 21 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 8 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die man in Betracht ziehen sollte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Ambarella identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Insider haben sie gekauft).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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