Applied Materials, Inc. übertrifft Analystenschätzungen: Sehen Sie, was der Konsens für dieses Jahr prognostiziert

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Applied Materials, Inc.(NASDAQ:AMAT), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 6,4 % auf 166 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 7,1 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 2,63 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 17 %. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben daher die jüngsten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 32 Analysten von Applied Materials von einem Umsatz von 28,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies würde einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 2,5 % bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 4,3 % auf 8,68 US$ steigen wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 28,8 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,21 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

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Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 198 US$, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein kann, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Applied Materials mit 245 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 152 US-Dollar veranschlagt. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Ansicht nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Applied Materials extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Applied Materials erheblich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2025 auf Jahresbasis voraussichtlich um 5,2 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 10 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 16 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so liegt es auf der Hand, dass auch Applied Materials langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung der Konsensprognose für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Stimmungsverbesserung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Applied Materials im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Umsatzerlöse von Applied Materials voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger sehr viel wichtiger ist. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Applied Materials-Analysten, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von Applied Materials einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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