Watches of Switzerland Group PLC

OTCPK:WOSG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Watches of Switzerland Group Valuierung

Ist WOSG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WOSG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WOSG.F ($5.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WOSG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WOSG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WOSG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WOSG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WOSG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WOSG.F's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisUK£59.10m
MarktanteilUK£1.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WOSG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WOSG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
WINA Winmark
36.2x8.4%US$1.5b
SBH Sally Beauty Holdings
9.4x9.4%US$1.4b
UPBD Upbound Group
23.2x28.3%US$1.9b
HZO MarineMax
19.3x31.0%US$734.8m
WOSG.F Watches of Switzerland Group
19x19.6%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WOSG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WOSG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$15.20m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$938.02k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
WOSG.F 19.0xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WOSG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WOSG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WOSG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WOSG.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WOSG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.93
US$6.26
+5.6%
13.5%US$7.86US$5.07n/a11
Nov ’25US$5.34
US$6.45
+20.7%
14.0%US$8.28US$5.22n/a11
Oct ’25US$6.24
US$6.65
+6.6%
14.7%US$8.79US$5.37n/a11
Sep ’25US$5.18
US$6.50
+25.5%
15.3%US$8.64US$5.27n/a11
Aug ’25US$5.25
US$6.39
+21.7%
15.3%US$8.31US$5.08n/a11
Jul ’25US$5.43
US$6.34
+17.0%
15.3%US$8.28US$5.06n/a11
Jun ’25US$5.37
US$6.02
+12.1%
13.3%US$7.37US$5.09n/a10
May ’25US$4.25
US$6.01
+41.5%
17.7%US$8.18US$4.62n/a11
Apr ’25US$4.55
US$6.28
+38.1%
15.9%US$8.08US$4.67n/a11
Mar ’25US$5.32
US$6.20
+16.7%
16.0%US$8.08US$4.67n/a12
Feb ’25US$4.90
US$7.56
+54.4%
33.3%US$13.15US$5.08n/a11
Jan ’25n/a
US$10.03
0%
17.1%US$12.99US$6.90n/a11
Dec ’24US$8.20
US$10.01
+22.1%
17.0%US$13.14US$6.98n/a11
Nov ’24US$6.15
US$9.11
+48.1%
19.6%US$12.89US$6.69US$5.3411
Oct ’24US$6.69
US$9.71
+45.1%
17.3%US$12.94US$7.33US$6.2411
Sep ’24US$7.42
US$11.22
+51.3%
19.7%US$15.50US$7.59US$5.1811
Aug ’24n/a
US$12.35
0%
15.3%US$15.98US$9.13US$5.2511
Jul ’24US$7.90
US$12.58
+59.2%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.4311
Jun ’24n/a
US$12.58
0%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.3711
May ’24US$10.16
US$14.54
+43.2%
12.3%US$17.49US$11.80US$4.2510
Apr ’24n/a
US$14.20
0%
11.4%US$16.84US$11.36US$4.5510
Mar ’24n/a
US$14.38
0%
10.1%US$16.83US$11.96US$5.329
Feb ’24n/a
US$15.02
0%
11.7%US$18.56US$12.62US$4.9010
Jan ’24US$10.26
US$15.22
+48.3%
11.5%US$18.64US$12.67n/a10
Dec ’23n/a
US$14.54
0%
11.2%US$17.77US$12.38US$8.2010
Nov ’23n/a
US$14.16
0%
11.6%US$17.20US$11.58US$6.159

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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