Topsports International Holdings Limited

OTCPK:TPSR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Topsports International Holdings Valuierung

Ist TPSR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPSR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.99
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TPSR.F ($0.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPSR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPSR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPSR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TPSR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPSR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TPSR.F's PE?
PE-Verhältnis9.2x
ErgebnisCN¥1.75b
MarktanteilCN¥16.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPSR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPSR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
BKE Buckle
12.2x2.7%US$2.4b
VSCO Victoria's Secret
19.1x3.6%US$2.9b
RVLV Revolve Group
52.2x22.7%US$2.1b
AEO American Eagle Outfitters
13.3x19.1%US$3.1b
TPSR.F Topsports International Holdings
9.2x10.4%US$17.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPSR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPSR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$517.25k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TPSR.F 9.2xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPSR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPSR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPSR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TPSR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPSR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.40
US$0.48
+18.9%
36.9%US$0.99US$0.32n/a19
Jan ’26US$0.34
US$0.48
+41.5%
36.6%US$0.99US$0.32n/a19
Dec ’25n/a
US$0.48
0%
41.3%US$1.00US$0.32n/a19
Nov ’25US$0.41
US$0.49
+19.8%
41.4%US$1.02US$0.33n/a19
Oct ’25US$0.47
US$0.56
+18.3%
42.1%US$1.02US$0.32n/a18
Sep ’25US$0.40
US$0.75
+87.5%
24.9%US$1.03US$0.43n/a18
Aug ’25n/a
US$0.82
0%
13.9%US$1.01US$0.62n/a18
Jul ’25US$0.56
US$0.86
+52.6%
12.4%US$1.03US$0.65n/a20
Jun ’25US$0.68
US$0.91
+33.2%
10.0%US$1.06US$0.72n/a20
May ’25n/a
US$0.97
0%
11.5%US$1.20US$0.70n/a20
Apr ’25US$0.66
US$1.00
+52.6%
10.1%US$1.22US$0.84n/a20
Mar ’25US$0.71
US$1.00
+41.7%
10.3%US$1.22US$0.84n/a19
Feb ’25US$0.71
US$1.01
+43.5%
10.6%US$1.22US$0.85n/a19
Jan ’25US$0.73
US$1.03
+40.1%
10.5%US$1.23US$0.86US$0.3419
Dec ’24US$0.74
US$1.06
+42.4%
10.2%US$1.23US$0.86n/a19
Nov ’24n/a
US$1.04
0%
9.4%US$1.20US$0.84US$0.4118
Oct ’24US$0.79
US$1.04
+32.1%
9.1%US$1.20US$0.85US$0.4717
Sep ’24n/a
US$1.05
0%
8.8%US$1.21US$0.86US$0.4017
Aug ’24n/a
US$1.06
0%
13.7%US$1.31US$0.63n/a19
Jul ’24n/a
US$1.05
0%
13.7%US$1.30US$0.64US$0.5619
Jun ’24n/a
US$1.07
0%
18.2%US$1.58US$0.62US$0.6818
May ’24n/a
US$1.09
0%
20.3%US$1.64US$0.65n/a18
Apr ’24US$0.88
US$1.06
+20.2%
21.6%US$1.64US$0.65US$0.6618
Mar ’24n/a
US$1.03
0%
21.4%US$1.62US$0.64US$0.7120
Feb ’24US$0.96
US$1.01
+5.5%
21.6%US$1.66US$0.68US$0.7120
Jan ’24US$0.77
US$0.97
+26.3%
21.7%US$1.63US$0.67US$0.7321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$0.54
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 15:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Topsports International Holdings Limited wird von 37 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.