SHIMAMURA Co., Ltd.

OTCPK:SHAO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

SHIMAMURA Valuierung

Ist SHAO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHAO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHAO.F ($51.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHAO.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHAO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHAO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHAO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHAO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHAO.F's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisJP¥41.23b
MarktanteilJP¥593.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHAO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHAO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
AEO American Eagle Outfitters
13.8x20.4%US$3.5b
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
VSCO Victoria's Secret
20.8x7.6%US$2.9b
SHAO.F SHIMAMURA
14.4x3.6%US$593.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHAO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHAO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SHAO.F 14.4xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHAO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHAO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHAO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHAO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHAO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$55.62
0%
7.1%US$65.99US$50.15n/a11
Nov ’25US$51.86
US$56.51
+9.0%
7.3%US$67.31US$51.15n/a11
Oct ’25n/a
US$58.29
0%
7.5%US$69.58US$52.88n/a11
Sep ’25n/a
US$57.56
0%
8.4%US$69.33US$49.92n/a11
Aug ’25n/a
US$50.39
0%
6.1%US$54.11US$44.78n/a10
Jul ’25n/a
US$50.63
0%
6.4%US$54.49US$45.10n/a10
Jun ’25US$48.76
US$51.60
+5.8%
6.4%US$55.44US$45.88n/a10
May ’25n/a
US$52.01
0%
7.7%US$56.67US$46.36n/a10
Apr ’25n/a
US$53.53
0%
7.6%US$58.69US$47.48n/a10
Mar ’25n/a
US$52.80
0%
9.0%US$59.06US$44.80n/a10
Feb ’25n/a
US$55.49
0%
8.9%US$61.48US$46.63n/a11
Jan ’25n/a
US$55.48
0%
8.5%US$61.45US$47.40n/a11
Dec ’24US$57.63
US$52.75
-8.5%
8.8%US$59.57US$45.96n/a12
Nov ’24n/a
US$51.28
0%
10.0%US$60.38US$42.60US$51.8612
Oct ’24n/a
US$51.38
0%
10.3%US$60.30US$42.55n/a11
Sep ’24n/a
US$51.08
0%
9.0%US$59.72US$43.34n/a12
Aug ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jul ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jun ’24n/a
US$52.87
0%
10.0%US$62.80US$44.86US$48.7612
May ’24n/a
US$56.04
0%
8.8%US$65.45US$46.75n/a12
Apr ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Mar ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Feb ’24n/a
US$57.03
0%
8.6%US$65.15US$49.05n/a11
Jan ’24n/a
US$55.23
0%
9.2%US$63.20US$47.59n/a11
Dec ’23n/a
US$53.01
0%
7.8%US$58.01US$45.82US$57.6311
Nov ’23n/a
US$47.97
0%
8.1%US$55.00US$42.10n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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