Frasers Group Plc

OTCPK:SDIP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

Frasers Group Valuierung

Ist SDIP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDIP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDIP.F ($9.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDIP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDIP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDIP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDIP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDIP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDIP.F's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUK£393.30m
MarktanteilUK£3.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDIP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDIP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
FIVE Five Below
16.5x4.4%US$4.7b
SIG Signet Jewelers
8.7x9.4%US$4.2b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.4%US$3.2b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
SDIP.F Frasers Group
8.3x9.3%US$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDIP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDIP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
SDIP.F 8.3xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDIP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDIP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDIP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDIP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDIP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.54
0%
10.5%US$16.52US$12.20n/a6
Nov ’25n/a
US$14.00
0%
11.0%US$16.87US$12.46n/a5
Oct ’25US$11.75
US$14.83
+26.2%
11.8%US$17.26US$13.28n/a3
Sep ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Aug ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Jul ’25n/a
US$12.24
0%
10.2%US$13.72US$9.67n/a6
Jun ’25n/a
US$11.55
0%
19.0%US$13.79US$6.99n/a7
May ’25n/a
US$11.41
0%
19.0%US$13.63US$6.91n/a7
Apr ’25n/a
US$11.71
0%
19.8%US$13.96US$6.98n/a7
Mar ’25n/a
US$12.47
0%
11.2%US$13.93US$9.69n/a6
Feb ’25n/a
US$12.52
0%
11.2%US$13.98US$9.72n/a6
Jan ’25n/a
US$11.47
0%
21.1%US$13.81US$6.91n/a7
Dec ’24n/a
US$10.89
0%
20.9%US$13.39US$6.95n/a7
Nov ’24n/a
US$10.10
0%
20.9%US$12.79US$6.70n/a6
Oct ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06US$11.755
Sep ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Aug ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Jul ’24n/a
US$10.32
0%
20.8%US$13.21US$6.92n/a6
Jun ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
May ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Apr ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Mar ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Feb ’24n/a
US$10.76
0%
24.4%US$14.85US$6.81n/a7
Jan ’24n/a
US$10.56
0%
25.7%US$14.73US$6.75n/a7
Dec ’23n/a
US$8.54
0%
21.8%US$11.86US$6.52n/a5
Nov ’23n/a
US$8.31
0%
24.1%US$11.47US$6.31n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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