ZOZO, Inc.

OTCPK:SATL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.9b

ZOZO Valuierung

Ist SATL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SATL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SATL.F ($8.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SATL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SATL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SATL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SATL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SATL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SATL.F's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisJP¥45.22b
MarktanteilJP¥1.09t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SATL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SATL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
URBN Urban Outfitters
12.4x4.47%US$6.2b
BOOT Boot Barn Holdings
26.9x13.14%US$5.7b
ANF Abercrombie & Fitch
8.5x-1.98%US$4.5b
VSCO Victoria's Secret
28.2x18.79%US$5.0b
SATL.F ZOZO
24x7.64%US$1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SATL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SATL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-101.29%US$1.15b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$22.99m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.78m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$77.75k
SATL.F 24.0xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SATL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SATL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SATL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SATL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SATL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$9.13
0%
14.69%US$12.12US$6.38n/a17
Jan ’27n/a
US$9.12
0%
14.47%US$12.05US$6.34n/a17
Dec ’26n/a
US$9.19
0%
14.61%US$12.14US$6.39n/a17
Nov ’26US$8.15
US$9.51
+16.68%
16.18%US$13.63US$6.49n/a17
Oct ’26US$9.17
US$10.12
+10.40%
16.33%US$14.20US$6.76n/a17
Sep ’26n/a
US$10.21
0%
16.34%US$14.29US$6.80n/a17
Aug ’26n/a
US$10.17
0%
16.34%US$14.24US$6.78n/a17
Jul ’26n/a
US$10.55
0%
15.16%US$14.58US$6.94n/a17
Jun ’26n/a
US$10.40
0%
13.62%US$14.30US$7.95n/a17
May ’26US$10.65
US$10.34
-2.91%
14.30%US$14.43US$8.02n/a17
Apr ’26n/a
US$10.15
0%
14.72%US$14.04US$7.80n/a17
Mar ’26n/a
US$9.86
0%
15.92%US$13.75US$6.55n/a17
Feb ’26US$10.72
US$9.66
-9.86%
15.93%US$13.54US$6.45n/a17
Jan ’26n/a
US$9.41
0%
14.87%US$12.73US$6.36n/a17
Dec ’25n/a
US$9.75
0%
14.33%US$13.24US$7.50n/a16
Nov ’25n/a
US$9.30
0%
15.54%US$13.07US$7.41US$8.1516
Oct ’25US$12.03
US$9.52
-20.89%
15.52%US$13.92US$7.89US$9.1715
Sep ’25n/a
US$9.16
0%
17.03%US$13.80US$7.36n/a16
Aug ’25n/a
US$8.42
0%
10.67%US$10.22US$7.12n/a15
Jul ’25US$8.40
US$7.50
-10.74%
7.16%US$8.35US$6.68n/a15
Jun ’25n/a
US$7.59
0%
7.62%US$8.50US$6.80n/a15
May ’25US$7.03
US$7.48
+6.29%
8.00%US$8.47US$6.56US$10.6515
Apr ’25n/a
US$7.67
0%
9.34%US$8.84US$6.52n/a15
Mar ’25n/a
US$7.40
0%
8.48%US$8.86US$6.53n/a15
Feb ’25US$7.32
US$7.52
+2.69%
7.03%US$8.59US$6.72US$10.7215
Jan ’25US$7.53
US$7.69
+2.02%
6.75%US$8.54US$7.02n/a15
US$9.55
Fair Value
14.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/23 02:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/15 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ZOZO, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Kota EzawaCitigroup Inc