ZOZO, Inc.

OTCPK:SATL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.2b

ZOZO Valuierung

Ist SATL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SATL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SATL.F ($33.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SATL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SATL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SATL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SATL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SATL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SATL.F's PE?
PE-Verhältnis31.3x
ErgebnisJP¥45.16b
MarktanteilJP¥1.41t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SATL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SATL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
SATL.F ZOZO
31.3x7.4%US$1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SATL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SATL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SATL.F 31.3xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SATL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SATL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SATL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SATL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SATL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.60
US$28.33
-15.7%
15.5%US$38.89US$22.04n/a16
Nov ’25n/a
US$27.91
0%
15.5%US$39.22US$22.23n/a16
Oct ’25US$36.10
US$28.56
-20.9%
15.5%US$41.75US$23.66n/a15
Sep ’25n/a
US$27.48
0%
17.0%US$41.40US$22.08n/a16
Aug ’25n/a
US$25.27
0%
10.7%US$30.65US$21.37n/a15
Jul ’25US$25.20
US$22.49
-10.7%
7.2%US$25.06US$20.05n/a15
Jun ’25n/a
US$22.76
0%
7.6%US$25.50US$20.40n/a15
May ’25US$21.10
US$22.43
+6.3%
8.0%US$25.40US$19.68n/a15
Apr ’25n/a
US$23.02
0%
9.3%US$26.51US$19.55n/a15
Mar ’25n/a
US$22.19
0%
8.5%US$26.58US$19.60n/a15
Feb ’25US$21.97
US$22.56
+2.7%
7.0%US$25.76US$20.16n/a15
Jan ’25US$22.60
US$23.06
+2.0%
6.7%US$25.63US$21.06n/a15
Dec ’24US$21.77
US$22.25
+2.2%
7.7%US$25.23US$20.19n/a15
Nov ’24US$19.60
US$21.60
+10.2%
9.0%US$24.74US$17.81n/a16
Oct ’24US$19.45
US$22.41
+15.2%
8.9%US$25.36US$18.26US$36.1014
Sep ’24US$19.15
US$23.08
+20.5%
7.7%US$25.62US$18.45n/a15
Aug ’24US$19.57
US$23.70
+21.1%
5.9%US$26.15US$21.13n/a15
Jul ’24US$21.00
US$23.95
+14.1%
5.5%US$26.08US$21.56US$25.2014
Jun ’24n/a
US$24.89
0%
6.1%US$28.10US$22.33n/a14
May ’24US$22.15
US$25.53
+15.3%
5.9%US$28.63US$22.75US$21.1013
Apr ’24n/a
US$27.03
0%
9.0%US$33.27US$23.71n/a13
Mar ’24n/a
US$27.44
0%
13.8%US$37.58US$23.30n/a13
Feb ’24US$26.10
US$27.82
+6.6%
13.7%US$38.42US$23.44US$21.9714
Jan ’24US$25.02
US$27.46
+9.8%
13.3%US$37.59US$22.93US$22.6014
Dec ’23US$23.80
US$25.84
+8.6%
15.4%US$35.99US$19.43US$21.7714
Nov ’23US$21.78
US$24.17
+11.0%
15.3%US$33.63US$18.16US$19.6014

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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