Ceconomy AG

OTCPK:MTAG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Ceconomy Valuierung

Ist MTAG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTAG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTAG.F ($3.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTAG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTAG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTAG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTAG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTAG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTAG.F's PE?
PE-Verhältnis10.8x
Ergebnis€135.00m
Marktanteil€1.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTAG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTAG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
EM Smart Share Global
21.7x43.5%US$177.2m
BBY Best Buy
15.9x7.0%US$19.2b
WINA Winmark
37.1x8.4%US$1.4b
SBH Sally Beauty Holdings
9.4x9.4%US$1.3b
MTAG.F Ceconomy
10.8x22.4%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTAG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTAG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
MTAG.F 10.8xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTAG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTAG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTAG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MTAG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTAG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.11
US$3.31
+6.3%
10.2%US$3.78US$2.81n/a7
Nov ’25n/a
US$3.31
0%
10.2%US$3.78US$2.81n/a7
Oct ’25n/a
US$3.29
0%
10.9%US$3.84US$2.85n/a8
Sep ’25n/a
US$3.29
0%
10.9%US$3.84US$2.85n/a8
Aug ’25n/a
US$3.18
0%
12.5%US$3.79US$2.70n/a8
Jul ’25n/a
US$3.13
0%
13.4%US$3.75US$2.68n/a7
Jun ’25n/a
US$2.99
0%
11.1%US$3.69US$2.71n/a7
May ’25n/a
US$2.46
0%
14.7%US$3.04US$2.06n/a8
Apr ’25n/a
US$2.46
0%
14.7%US$3.04US$2.06n/a8
Mar ’25n/a
US$2.50
0%
15.9%US$3.11US$2.03n/a9
Feb ’25n/a
US$2.57
0%
15.9%US$3.19US$2.09n/a9
Jan ’25n/a
US$2.57
0%
15.9%US$3.19US$2.09n/a9
Dec ’24n/a
US$2.41
0%
16.0%US$3.07US$1.90n/a9
Nov ’24n/a
US$2.41
0%
16.0%US$3.07US$1.90n/a9
Oct ’24n/a
US$2.50
0%
17.8%US$3.28US$1.90n/a9
Sep ’24n/a
US$2.59
0%
17.9%US$3.38US$1.96n/a9
Aug ’24n/a
US$2.64
0%
17.0%US$3.48US$2.02n/a9
Jul ’24n/a
US$2.44
0%
15.6%US$2.90US$1.93n/a9
Jun ’24n/a
US$2.23
0%
18.5%US$2.91US$1.72n/a9
May ’24n/a
US$2.08
0%
17.9%US$2.96US$1.75n/a9
Apr ’24n/a
US$1.92
0%
9.4%US$2.24US$1.71n/a9
Mar ’24n/a
US$1.92
0%
9.4%US$2.24US$1.71n/a9
Feb ’24US$2.26
US$1.83
-19.0%
13.1%US$2.15US$1.29n/a9
Jan ’24n/a
US$2.21
0%
61.8%US$6.26US$1.27n/a10
Dec ’23US$2.20
US$2.31
+5.2%
61.3%US$5.95US$1.21n/a10
Nov ’23n/a
US$2.31
0%
61.3%US$5.95US$1.21n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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