Mr Price Group Valuierung
Ist MRPL.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRPL.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRPL.Y ($15.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MRPL.Y über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRPL.Y zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MRPL.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MRPL.Y's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.1x |
| Ergebnis | R3.37b |
| Marktanteil | R74.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MRPL.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.4x | ||
BOOT Boot Barn Holdings | 28.9x | 16.8% | US$4.2b |
URBN Urban Outfitters | 12x | 6.4% | US$3.6b |
AEO American Eagle Outfitters | 14.5x | 20.0% | US$3.4b |
RVLV Revolve Group | 66x | 23.3% | US$2.5b |
MRPL.Y Mr Price Group | 22.1x | 13.7% | US$74.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRPL.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRPL.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MRPL.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRPL.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.1x |
| Faires PE Verhältnis | 18.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRPL.Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Vibra Energia
R$24.3b
Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.
PETR.Y
R$7.42
7D
-1.7%
1Y
-15.1%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$362.65
7D
2.6%
1Y
-12.6%
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$40.46
7D
5.4%
1Y
22.2%