Revolve Group, Inc.

NYSE:RVLV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Revolve Group Valuierung

Ist RVLV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RVLV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RVLV ($21.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RVLV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RVLV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RVLV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA46.6x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RVLV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RVLV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
BKE Buckle
10.5x-0.9%US$2.1b
VSCO Victoria's Secret
14.7x7.6%US$2.0b
CAL Caleres
7.5x2.1%US$1.1b
SCVL Shoe Carnival
15.2x7.8%US$1.2b
RVLV Revolve Group
54.3x23.0%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RVLV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RVLV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RVLV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.2x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RVLV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RVLV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.3x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RVLV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RVLV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.30
US$22.19
-12.3%
20.0%US$30.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$22.92
US$22.19
-3.2%
20.0%US$30.00US$15.00n/a16
Aug ’25US$18.97
US$20.80
+9.6%
19.5%US$27.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$15.44
US$21.00
+36.0%
18.8%US$27.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$19.08
US$21.00
+10.1%
18.8%US$27.00US$15.00n/a15
May ’25US$19.71
US$19.78
+0.4%
22.8%US$29.00US$12.50n/a16
Apr ’25US$21.11
US$18.97
-10.1%
24.0%US$29.00US$12.50n/a16
Mar ’25US$22.72
US$18.89
-16.9%
22.7%US$29.00US$12.50n/a18
Feb ’25US$14.54
US$16.88
+16.1%
26.6%US$29.50US$10.50n/a16
Jan ’25US$16.58
US$16.44
-0.9%
26.8%US$29.50US$10.50n/a16
Dec ’24US$14.56
US$15.75
+8.2%
26.0%US$29.50US$10.50n/a16
Nov ’24US$13.50
US$19.06
+41.2%
19.5%US$29.50US$11.50n/a16
Oct ’24US$13.61
US$20.03
+47.2%
16.6%US$29.50US$14.00n/a16
Sep ’24US$14.85
US$20.03
+34.9%
16.6%US$29.50US$14.00US$22.9216
Aug ’24US$18.87
US$22.25
+17.9%
17.2%US$31.00US$17.00US$18.9716
Jul ’24US$16.40
US$22.44
+36.8%
17.1%US$31.00US$17.00US$15.4416
Jun ’24US$15.26
US$22.75
+49.1%
17.0%US$31.00US$17.00US$19.0816
May ’24US$20.50
US$28.15
+37.3%
15.7%US$35.00US$20.00US$19.7117
Apr ’24US$26.30
US$28.38
+7.9%
14.5%US$35.00US$20.00US$21.1117
Mar ’24US$26.82
US$28.56
+6.5%
16.7%US$36.00US$18.00US$22.7218
Feb ’24US$29.79
US$26.88
-9.8%
18.0%US$36.00US$18.00US$14.5417
Jan ’24US$22.26
US$27.24
+22.4%
18.8%US$36.00US$18.00US$16.5817
Dec ’23US$26.83
US$27.38
+2.0%
19.2%US$36.00US$18.00US$14.5616
Nov ’23US$23.81
US$30.56
+28.4%
23.8%US$46.00US$20.00US$13.5016
Oct ’23US$21.69
US$31.35
+44.6%
22.3%US$46.00US$20.00US$13.6117
Sep ’23US$24.21
US$31.35
+29.5%
22.3%US$46.00US$20.00US$14.8517

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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