Wie ist das Verhältnis von JUMS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

JUMS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von JUMS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

JUMS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von JUMS.F im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JUMS.F für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von JUMS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JUMS.F ($27.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($25.08) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Jumbo (OTCPK:JUMS.F) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

JUMS.F Aktienübersicht

JUMS.F grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	6/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (12x) liegt unter dem US Markt (18.5x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.87% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 21.9%

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Dividende von 11.47% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Jumbo S.A. Wettbewerber

Five Below

NasdaqGS:FIVE

US$5.2b

Academy Sports and Outdoors

NasdaqGS:ASO

US$3.6b

Signet Jewelers

NYSE:SIG

US$2.4b

Bath & Body Works

NYSE:BBWI

US$8.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Jumbo
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€27.50
52-Wochen-Hoch	€27.50
52-Wochen-Tief	€27.50
Beta	0.78
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	0%
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	42.91%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	185.05%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	JUMS.F	US Specialty Retail	US Markt
7D	0%	-2.0%	-0.3%
1Y	n/a	12.9%	20.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie JUMS.F im Vergleich zur Branche US Specialty Retail abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie JUMS.F im Vergleich zum US Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is JUMS.F's price volatile compared to industry and market?
JUMS.F volatility
JUMS.F Average Weekly Movement	n/a
Specialty Retail Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	18.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: JUMS.F hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von JUMS.F im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1986	5,792	Konstantina Demiri	www.e-jumbo.gr

Jumbo S.A. ist im Einzelhandel mit Spielwaren, Babyartikeln, Geschenkartikeln, Haushaltswaren, Schreibwaren, Saison- und Dekorationsartikeln, Büchern und ähnlichen Produkten in Griechenland, Zypern, Bulgarien und Rumänien tätig. Das Unternehmen betreibt E-Jumbo, einen Online-Shop. Es ist im Großhandel mit Spielzeug und verwandten Produkten für Dritte tätig.

Jumbo S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Jumbo im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
JUMS.F grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$3.91b
Gewinn(TTM)	US$325.10m
Umsatz(TTM)	US$1.16b

12.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist JUMS.F zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
JUMS.F Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€1.08b
Kosten der Einnahmen	€483.23m
Bruttogewinn	€598.16m
Sonstige Ausgaben	€295.16m
Umsatz	€303.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	2.23
Bruttomarge	55.31%
Nettogewinnspanne	28.02%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0.02%

Wie hat sich JUMS.F auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

11.5%

Aktuelle Dividendenrendite

45%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/07/02 14:07
Aktienkurs zum Tagesende	2024/04/04 00:00
Gewinne	2023/12/31
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Jumbo S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Antonis Diapoulis	Alpha Finance Investment Services S.A.
Ilya Ogorodnikov	BofA Global Research
Maksim Nekrasov	Citigroup Inc

Jumbo OTCPK:JUMS.F Lagerbericht