JD Sports Fashion Plc

OTCPK:JDSP.Y Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.6b

JD Sports Fashion Valuierung

Ist JDSP.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDSP.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JDSP.Y ($1.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDSP.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDSP.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JDSP.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JDSP.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JDSP.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JDSP.Y's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisUK£342.20m
MarktanteilUK£6.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDSP.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDSP.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
BBWI Bath & Body Works
7.4x-0.2%US$6.9b
FIVE Five Below
16.9x4.4%US$4.8b
CHWY Chewy
36.7x-0.3%US$13.3b
ULTA Ulta Beauty
13.8x-0.8%US$17.2b
JDSP.Y JD Sports Fashion
17.6x24.5%US$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDSP.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDSP.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
JDSP.Y 17.6xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDSP.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDSP.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDSP.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JDSP.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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