H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OTCPK:HMRZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.4b

H & M Hennes & Mauritz Valuierung

Ist HMRZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMRZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$42.21
Fair Value
53.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HMRZ.F ($19.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMRZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMRZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMRZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMRZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMRZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMRZ.F's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisSEK 10.78b
MarktanteilSEK 279.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMRZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMRZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
BURL Burlington Stores
28.9x13.79%US$16.2b
ROST Ross Stores
27.7x5.94%US$57.8b
GAP Gap
12x4.72%US$10.2b
URBN Urban Outfitters
14.2x3.14%US$7.0b
HMRZ.F H & M Hennes & Mauritz
25.9x12.13%US$279.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMRZ.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMRZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2.2x-111.27%US$1.29b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.70m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.26m
SSOK Sunstock
0.02xn/aUS$12.24k
HMRZ.F 25.9xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMRZ.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMRZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMRZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMRZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMRZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$15.82
0%
15.82%US$20.36US$11.23n/a24
Nov ’26US$19.20
US$15.90
-17.17%
15.66%US$20.60US$11.68n/a24
Oct ’26US$19.07
US$15.51
-18.65%
15.10%US$19.64US$11.68n/a24
Sep ’26n/a
US$14.14
0%
11.25%US$17.57US$10.65n/a24
Aug ’26US$13.93
US$13.99
+0.47%
11.69%US$17.47US$11.37n/a26
Jul ’26n/a
US$14.31
0%
10.74%US$17.39US$11.59n/a25
Jun ’26US$15.50
US$14.49
-6.51%
12.25%US$18.78US$11.48n/a26
May ’26n/a
US$14.52
0%
13.71%US$19.49US$11.28n/a26
Apr ’26n/a
US$14.45
0%
13.93%US$18.97US$10.98n/a28
Mar ’26n/a
US$14.67
0%
13.76%US$17.93US$11.32n/a28
Feb ’26n/a
US$14.53
0%
14.28%US$17.14US$10.82n/a28
Jan ’26US$13.19
US$14.78
+12.07%
14.08%US$17.98US$10.79n/a28
Dec ’25US$14.78
US$15.22
+3.02%
14.32%US$18.32US$10.99n/a28
Nov ’25US$14.50
US$15.80
+8.95%
14.62%US$18.77US$11.26US$19.2028
Oct ’25n/a
US$16.83
0%
13.62%US$19.81US$11.88US$19.0728
Sep ’25US$15.86
US$16.68
+5.16%
14.54%US$20.45US$11.69n/a26
Aug ’25n/a
US$16.77
0%
15.18%US$19.99US$11.42US$13.9326
Jul ’25US$17.87
US$16.48
-7.80%
15.09%US$19.79US$11.31n/a26
Jun ’25n/a
US$16.24
0%
16.23%US$20.90US$11.40US$15.5025
May ’25US$16.25
US$15.42
-5.10%
15.22%US$19.29US$11.02n/a26
Apr ’25US$16.84
US$15.43
-8.37%
16.31%US$19.62US$11.21n/a27
Mar ’25US$13.59
US$15.24
+12.12%
14.16%US$19.36US$11.03n/a28
Feb ’25US$14.45
US$15.81
+9.39%
14.45%US$19.25US$10.97n/a28
Jan ’25n/a
US$17.37
0%
12.65%US$20.98US$12.29US$13.1928
Dec ’24US$16.23
US$16.75
+3.22%
13.06%US$20.27US$11.87US$14.7828
Nov ’24US$13.31
US$15.83
+18.94%
12.93%US$19.32US$11.32US$14.5027
US$16.87
Fair Value
15.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 07:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/13 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2024/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) wird von 60 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
José RitoBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander