Avolta AG

OTCPK:DFRY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

Avolta Valuierung

Ist DFRY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFRY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DFRY.F ($36.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($36.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFRY.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFRY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFRY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DFRY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFRY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DFRY.F's PE?
PE-Verhältnis38.5x
ErgebnisCHF 126.40m
MarktanteilCHF 4.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFRY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFRY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
FIVE Five Below
18.2x4.4%US$4.9b
BBWI Bath & Body Works
8.4x0.2%US$7.6b
SIG Signet Jewelers
9.2x9.2%US$4.5b
ASO Academy Sports and Outdoors
7x3.3%US$3.4b
DFRY.F Avolta
38.5x23.1%US$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFRY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFRY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.48m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$723.59k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$37.84k
DFRY.F 38.5xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFRY.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFRY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFRY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DFRY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFRY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.40
US$51.24
+40.8%
19.0%US$65.39US$32.69n/a15
Nov ’25US$36.91
US$54.78
+48.4%
17.2%US$68.92US$40.20n/a14
Oct ’25US$40.50
US$57.14
+41.1%
16.3%US$68.49US$42.51n/a13
Sep ’25US$36.23
US$56.65
+56.4%
16.2%US$70.39US$42.23n/a14
Aug ’25US$39.21
US$55.68
+42.0%
16.0%US$68.68US$41.21n/a14
Jul ’25US$39.00
US$53.56
+37.3%
15.1%US$65.69US$40.51n/a14
Jun ’25US$38.70
US$53.56
+38.4%
15.1%US$65.69US$40.51n/a14
May ’25US$35.69
US$55.44
+55.3%
15.7%US$68.38US$42.17n/a14
Apr ’25US$39.11
US$55.44
+41.7%
15.7%US$68.38US$42.17n/a14
Mar ’25US$40.39
US$54.93
+36.0%
15.3%US$68.29US$42.11n/a15
Feb ’25n/a
US$56.71
0%
14.9%US$69.54US$42.89n/a14
Jan ’25US$39.31
US$56.22
+43.0%
15.2%US$69.99US$42.45n/a14
Dec ’24US$34.18
US$56.72
+65.9%
13.6%US$69.80US$45.77n/a14
Nov ’24US$34.71
US$56.18
+61.9%
13.9%US$68.88US$44.44US$36.9116
Oct ’24US$37.86
US$55.34
+46.2%
14.5%US$67.24US$44.09US$40.5016
Sep ’24US$44.20
US$57.10
+29.2%
14.2%US$69.57US$45.62US$36.2317
Aug ’24US$49.20
US$56.81
+15.5%
14.5%US$68.80US$43.57US$39.2117
Jul ’24US$45.50
US$54.33
+19.4%
14.5%US$66.04US$40.72US$39.0017
Jun ’24US$46.03
US$54.60
+18.6%
14.2%US$64.03US$40.85US$38.7016
May ’24US$45.79
US$54.83
+19.7%
15.2%US$64.10US$40.89US$35.6915
Apr ’24US$43.91
US$53.83
+22.6%
15.2%US$63.45US$40.48US$39.1116
Mar ’24US$44.27
US$50.94
+15.1%
15.9%US$61.97US$37.40US$40.3915
Feb ’24US$48.00
US$51.27
+6.8%
17.5%US$62.68US$32.42n/a14
Jan ’24US$41.50
US$49.55
+19.4%
17.1%US$61.59US$31.86US$39.3114
Dec ’23US$40.40
US$49.02
+21.3%
17.1%US$60.93US$31.52US$34.1814
Nov ’23US$34.40
US$46.47
+35.1%
18.6%US$58.49US$30.25US$34.7114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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