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Ultrapar Participações S.A.NYSE:UGP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$4.2b
Aktienkurs
US$3.90
Mein Marktwert
US$4.42
11.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y1.8%
7D-4.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ultrapar Participações S.A.

NYSE:UGP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

Ultrapar Participações (UGP) Aktienübersicht

Ultrapar Participações S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Energie- und Infrastrukturgeschäft in Brasilien tätig. Mehr Details

UGP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

19.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 3.6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 0.4% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Ultrapar Participações S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ultrapar Participações
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$3.90
52-Wochen-HochR$4.16
52-Wochen-TiefR$2.53
Beta0.66
1 Monat Veränderung0%
3 Monate Veränderung17.47%
1 Jahr Veränderung1.83%
3 Jahre Veränderung60.49%
5 Jahre Veränderung13.04%
Veränderung seit IPO226.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Ultrapar: The Worst Is Over

Apr 18

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Recent updates

Ultrapar: The Worst Is Over

Apr 18

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating

Aug 29

Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation

Jun 13

Ultrapar: The Peak Is Here

Apr 01

Ultrapar: It Seems Time To Move On (Rating Downgrade)

Dec 11

Ultrapar's Impressive Q3 Performance Raises Valuation Concerns

Nov 28

Ultrapar: Caution Amidst Brazil's Uncertain Fuel Pricing

Sep 11

Making Sense Of Ultrapar's Run-Up And Why It's Still A Buy

Jul 04

Ultrapar Participacoes reports Q4 2022 results

Feb 15

Ultrapar Continues Over Investing But Is A Speculative Play On Brazil

Jan 13

Ultrapar: On Hold Despite The Ambitious New Capex Plan

Dec 22

Ultrapar Participacoes GAAP EPS of R$0.07, revenue of R$39.48B

Nov 11

Ultrapar Likely Has No Margin Of Safety And Should Deleverage

Sep 13

Third Avenue - Ultrapar: Lot Of Room For Valuation Upside

May 25

Ultrapar: Better To Await Developments

Jan 15

Aktionärsrenditen

UGPUS Specialty RetailUS Markt
7D-4.4%-2.5%1.1%
1Y1.8%8.4%18.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UGP unter dem Niveau der Branche US Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: UGP hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is UGP's price volatile compared to industry and market?
UGP volatility
UGP Average Weekly Movement5.7%
Specialty Retail Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: UGP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: UGPDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
193710,957Rodrigo de Almeida Pizzinattowww.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Energie- und Infrastrukturgeschäft in Brasilien tätig. Das Unternehmen vertreibt Flüssiggas an private, gewerbliche und industrielle Verbraucher. Darüber hinaus vertreibt und vermarktet das Unternehmen Benzin, Ethanol, Diesel, Heizöl, Kerosin, Erdgas für Fahrzeuge und Schmierstoffe, betreibt AmPm Convenience Stores und bietet Jet Oil Schmierstoffdienste an.

Ultrapar Participações S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ultrapar Participações im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UGP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.22b
Gewinn(TTM)US$552.90m
Umsatz(TTM)US$26.02b
7.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist UGP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UGP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$138.14b
Kosten der EinnahmenR$129.41b
BruttogewinnR$8.74b
Sonstige AusgabenR$5.80b
UmsatzR$2.94b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.75
Bruttomarge6.32%
Nettogewinnspanne2.13%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis93.5%

Wie hat sich UGP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.4%
Aktuelle Dividendenrendite
28%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 09:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ultrapar Participações S.A. wird von 24 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários