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MarineMax NYSE:HZO Lagerbericht

Letzter Preis

US$29.17

Marktkapitalisierung

US$702.0m

7D

-6.1%

1Y

-19.9%

Aktualisiert

18 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

MarineMax, Inc.

NYSE:HZO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$702.0m

HZO Aktienübersicht

MarineMax, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Einzelhändler für Freizeitboote und Yachten sowie als Dienstleistungsunternehmen für Superyachten tätig. Mehr Details

HZO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

21.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31.04% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 35.8%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (1.6%) sind niedriger als im Vorjahr (4.6%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

IGY's Premium Marina Expansion Under New CEO Steve English Will Improve Future Prospects

Key Takeaways Expansion into premium marinas and focus on high-margin operations could strengthen net margins and positively impact overall earnings. Strategic cost reduction and acquisitions enhance market positioning, supporting potential revenue growth and improved financial flexibility.
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US$39.63
FV
26.4% undervalued intrinsic discount
2.20%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

MarineMax, Inc. Wettbewerber

Build-A-Bear Workshop

NYSE:BBW

US$571.3m

ODP

NasdaqGS:ODP

US$799.6m

Sally Beauty Holdings

NYSE:SBH

US$1.3b

Winmark

NasdaqGM:WINA

US$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MarineMax
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$29.17
52-Wochen-HochUS$39.85
52-Wochen-TiefUS$22.51
Beta1.87
1 Monat Veränderung-0.78%
3 Monate Veränderung-19.02%
1 Jahr Veränderung-19.88%
3 Jahre Veränderung-48.08%
5 Jahre Veränderung73.94%
Veränderung seit IPO132.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

MarineMax: Undervalued Long-Term Potential After Hurricane Impact

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MarineMax, Inc. Just Beat Revenue By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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MarineMax: Q3 And M&A Speculation Show Improving Fundamentals In Challenging Industry

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MarineMax, Inc. (NYSE:HZO) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

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MarineMax: Staying The Course Despite Turbulent Waters

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Is It Too Late To Consider Buying MarineMax, Inc. (NYSE:HZO)?

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These 4 Measures Indicate That MarineMax (NYSE:HZO) Is Using Debt In A Risky Way

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MarineMax: Spotty Fundamentals Raise Concerns Over Future Performance

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At US$28.37, Is MarineMax, Inc. (NYSE:HZO) Worth Looking At Closely?

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Is MarineMax (NYSE:HZO) A Risky Investment?

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MarineMax Q4 2023 Earnings Preview

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Is Now An Opportune Moment To Examine MarineMax, Inc. (NYSE:HZO)?

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Does MarineMax (NYSE:HZO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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Aktionärsrenditen

HZOUS Specialty RetailUS Markt
7D-6.1%-5.6%-4.0%
1Y-19.9%16.1%24.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HZO unter dem Niveau der Branche US Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: HZO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24 erzielte.

Preisvolatilität

Is HZO's price volatile compared to industry and market?
HZO volatility
HZO Average Weekly Movement8.0%
Specialty Retail Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: HZO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: HZODie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19984,050William McGillwww.marinemax.com

MarineMax, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Einzelhändler für Freizeitboote und Yachten sowie als Dienstleistungsunternehmen für Superyachten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Produktherstellung. Das Unternehmen verkauft neue und gebrauchte Freizeitboote, darunter Freizeit- und Fischerboote, Megayachten, Yachten, Sportkreuzer, Motoryachten, E-Power-Yachten, Pontonboote, Skiboote, Jetboote und andere Freizeitboote.

MarineMax, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MarineMax im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HZO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$702.01m
Gewinn(TTM)US$38.07m
Umsatz(TTM)US$2.43b

17.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HZO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HZO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.43b
Kosten der EinnahmenUS$1.63b
BruttogewinnUS$801.20m
Sonstige AusgabenUS$763.13m
UmsatzUS$38.07m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.68
Bruttomarge32.96%
Nettogewinnspanne1.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis111.4%

Wie hat sich HZO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 07:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MarineMax, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael AlbaneseBenchmark Company
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
James HardimanCitigroup Inc