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Gap Valuierung
Ist GPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GPS ($28.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GPS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GPS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$10.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.7x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.1x | ||
ANF Abercrombie & Fitch | 26.9x | 15.5% | US$8.8b |
BURL Burlington Stores | 44.6x | 26.8% | US$15.2b |
AEO American Eagle Outfitters | 19.7x | 24.3% | US$4.3b |
URBN Urban Outfitters | 13.1x | 6.8% | US$3.9b |
GPS Gap | 21.6x | 11.1% | US$10.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (25.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.6x |
| Faires PE Verhältnis | 19.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$28.96 | US$26.60 -8.2% | 23.2% | US$35.00 | US$9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$19.83 | US$21.63 +9.1% | 21.4% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$27.25 | US$21.58 -20.8% | 21.3% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$19.06 | US$19.28 +1.1% | 23.7% | US$26.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$19.34 | US$18.45 -4.6% | 26.4% | US$26.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$20.91 | US$17.15 -18.0% | 24.9% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$21.02 | US$16.10 -23.4% | 22.8% | US$23.50 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$12.93 | US$12.04 -6.9% | 32.2% | US$23.50 | US$6.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$10.63 | US$11.39 +7.1% | 31.7% | US$23.50 | US$6.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$11.66 | US$11.33 -2.8% | 31.9% | US$23.50 | US$6.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$10.62 | US$11.09 +4.4% | 34.3% | US$23.50 | US$6.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$8.93 | US$10.89 +21.9% | 34.9% | US$23.50 | US$6.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$8.08 | US$11.09 +37.3% | 36.1% | US$23.50 | US$6.00 | US$28.96 | 20 |
| May ’24 | US$9.13 | US$12.17 +33.3% | 31.9% | US$23.50 | US$7.00 | US$19.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.04 | US$12.29 +22.4% | 31.7% | US$23.50 | US$7.00 | US$27.25 | 18 |
| Mar ’24 | US$12.57 | US$12.83 +2.1% | 32.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$19.06 | 19 |
| Feb ’24 | US$14.16 | US$12.62 -10.9% | 33.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$19.34 | 19 |
| Jan ’24 | US$11.28 | US$12.93 +14.7% | 31.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$20.91 | 19 |
| Dec ’23 | US$14.41 | US$12.51 -13.2% | 31.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.02 | 19 |
| Nov ’23 | US$11.47 | US$10.40 -9.3% | 38.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$12.93 | 20 |
| Oct ’23 | US$8.21 | US$10.40 +26.7% | 38.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$10.63 | 20 |
| Sep ’23 | US$9.24 | US$10.31 +11.6% | 41.0% | US$26.00 | US$7.00 | US$11.66 | 20 |
| Aug ’23 | US$9.70 | US$9.80 +1.0% | 45.2% | US$26.00 | US$5.00 | US$10.62 | 21 |
| Jul ’23 | US$8.49 | US$11.42 +34.5% | 36.4% | US$26.00 | US$7.00 | US$8.93 | 21 |
| Jun ’23 | US$10.85 | US$11.82 +9.0% | 38.4% | US$28.00 | US$7.00 | US$8.08 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.