Aktienanalyse

O'Reilly Automotive's (NASDAQ:ORLY) 25% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

NasdaqGS:ORLY
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Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs aber auch um mehr als 100 % steigen. Ein gutes Beispiel dafür ist O'Reilly Automotive, Inc.(NASDAQ:ORLY), dessen Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 200 % gestiegen ist. In der letzten Woche ist der Aktienkurs um 4,7 % gestiegen.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre von O'Reilly Automotive war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es O'Reilly Automotive, seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 19 % zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 25 %. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heutzutage höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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NasdaqGS:ORLY Gewinn pro Aktie Wachstum 24. Januar 2025

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Medianwert bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Aber auch wenn die Vergütung des CEO immer einen Blick wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen seine Gewinne in Zukunft steigern kann. Werfen Sie einen tieferen Blick auf die Erträge, indem Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, des Umsatzes und des Cashflows von O'Reilly Automotive ansehen.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von O'Reilly Automotive erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 23 %. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Betrachtet man den Fünfjahreszeitraum, so sind die Renditen sogar noch besser und liegen bei 25 % pro Jahr für fünf Jahre. Es könnte durchaus sein, dass es sich lohnt, dieses Unternehmen im Auge zu behalten, wenn man bedenkt, wie positiv es im Laufe der Zeit vom Markt aufgenommen wurde. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für O'Reilly Automotive ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist ein wenig beunruhigend.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.