D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.

NasdaqGS:HEPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$633.1m

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Valuierung

Ist HEPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEPS ($1.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEPS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEPS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HEPS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA-35.1x
PEG-Verhältnis-1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
SVV Savers Value Village
27.7x30.5%US$1.8b
KSS Kohl's
9.7x9.3%US$2.7b
JWN Nordstrom
11.5x16.4%US$3.5b
MNSO MINISO Group Holding
16.8x17.1%US$6.2b
HEPS D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret
78.1x-81.3%US$633.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEPS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (74x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (74x) mit dem Global Multiline Retail Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis78.1x
Faires PE Verhältnis0.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HEPS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (74x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.06
US$3.28
+59.4%
29.4%US$4.64US$2.45n/a3
Jun ’25US$2.01
US$3.21
+59.6%
33.4%US$4.72US$2.41n/a3
May ’25US$1.42
US$3.14
+121.3%
35.0%US$4.70US$2.34n/a3
Apr ’25US$1.52
US$3.14
+106.8%
35.0%US$4.70US$2.34n/a3
Mar ’25US$1.53
US$3.10
+102.8%
28.8%US$4.36US$2.44n/a3
Feb ’25US$1.57
US$3.15
+100.7%
29.7%US$4.47US$2.48n/a3
Jan ’25US$1.80
US$3.12
+73.4%
35.8%US$4.70US$2.24n/a3
Dec ’24US$1.37
US$3.12
+127.8%
35.8%US$4.70US$2.24n/a3
Nov ’24US$1.12
US$3.11
+177.4%
32.4%US$4.52US$2.30n/a3
Oct ’24US$1.33
US$3.03
+127.5%
39.2%US$4.70US$2.13n/a3
Sep ’24US$1.55
US$3.03
+95.2%
39.2%US$4.70US$2.13n/a3
Aug ’24US$1.71
US$3.03
+77.0%
39.2%US$4.70US$2.13n/a3
Jul ’24US$1.68
US$2.26
+34.8%
41.4%US$3.81US$1.27n/a4
Jun ’24US$1.06
US$2.23
+110.3%
62.5%US$4.54US$0.87US$2.014
May ’24US$1.04
US$2.28
+119.5%
63.4%US$4.70US$0.90US$1.424
Apr ’24US$1.34
US$2.28
+70.4%
63.4%US$4.70US$0.90US$1.524
Mar ’24US$0.86
US$2.56
+197.3%
74.2%US$5.78US$0.89US$1.534
Feb ’24US$1.17
US$2.55
+117.9%
73.4%US$5.72US$0.89US$1.574
Jan ’24US$0.66
US$2.79
+322.9%
62.7%US$5.76US$0.90US$1.805
Dec ’23US$0.73
US$2.74
+273.8%
64.4%US$5.78US$0.90US$1.375
Nov ’23US$0.76
US$2.74
+260.0%
65.0%US$5.79US$0.85US$1.125
Oct ’23US$0.96
US$2.77
+187.3%
65.2%US$5.79US$0.85US$1.335
Sep ’23US$1.01
US$2.69
+166.7%
62.7%US$5.61US$0.88US$1.555
Aug ’23US$0.94
US$2.69
+186.6%
62.7%US$5.61US$0.88US$1.715
Jul ’23US$0.62
US$3.50
+464.4%
43.4%US$5.78US$1.54US$1.684
Jun ’23US$1.24
US$4.57
+268.7%
34.1%US$6.47US$2.91US$1.065

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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