Kohl's Corporation

NYSE:KSS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Kohl's Valuierung

Ist KSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KSS ($14.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($86.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KSS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KSS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KSS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KSS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KSS's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisUS$247.00m
MarktanteilUS$1.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KSS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
SVV Savers Value Village
21.9x22.3%US$1.6b
JWN Nordstrom
15.2x21.3%US$4.0b
M Macy's
27.2x20.0%US$4.7b
VIPS Vipshop Holdings
6.2x-4.1%US$7.0b
KSS Kohl's
6.5x8.4%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KSS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KSS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KSS 6.5xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KSS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Multiline Retail (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KSS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KSS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KSS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KSS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.39
US$16.54
+14.9%
51.1%US$45.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$14.97
US$17.36
+15.9%
52.7%US$48.00US$11.00n/a14
Nov ’25US$18.10
US$21.89
+21.0%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Oct ’25US$20.71
US$21.89
+5.7%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Sep ’25US$19.39
US$21.89
+12.9%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Aug ’25US$21.01
US$23.04
+9.6%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jul ’25US$21.89
US$23.04
+5.2%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jun ’25US$22.39
US$23.18
+3.5%
35.6%US$50.00US$13.50n/a14
May ’25US$23.55
US$26.90
+14.2%
31.6%US$50.00US$15.00n/a15
Apr ’25US$29.35
US$27.03
-7.9%
31.1%US$50.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$27.74
US$26.00
-6.3%
33.6%US$50.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$26.25
US$25.93
-1.2%
33.7%US$50.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$28.68
US$26.00
-9.3%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Dec ’24US$24.24
US$26.00
+7.3%
32.3%US$50.00US$15.00US$14.9715
Nov ’24US$22.37
US$27.21
+21.7%
31.9%US$50.00US$15.00US$18.1014
Oct ’24US$20.96
US$28.36
+35.3%
30.2%US$50.00US$15.00US$20.7114
Sep ’24US$26.43
US$28.64
+8.4%
29.1%US$50.00US$16.00US$19.3914
Aug ’24US$28.74
US$27.67
-3.7%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.0115
Jul ’24US$23.05
US$27.67
+20.0%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.8915
Jun ’24US$17.99
US$27.20
+51.2%
38.0%US$50.00US$16.00US$22.3915
May ’24US$21.48
US$30.13
+40.3%
31.5%US$50.00US$16.00US$23.5515
Apr ’24US$23.54
US$30.20
+28.3%
31.4%US$50.00US$16.00US$29.3515
Mar ’24US$27.51
US$30.94
+12.5%
30.4%US$54.00US$18.00US$27.7416
Feb ’24US$33.20
US$30.38
-8.5%
26.7%US$54.00US$18.00US$26.2516
Jan ’24US$25.25
US$31.47
+24.6%
26.5%US$54.00US$19.00US$28.6815
Dec ’23US$31.80
US$31.47
-1.0%
26.5%US$54.00US$19.00US$24.2415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 05:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/02/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kohl's Corporation wird von 44 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research