Verbesserte Ergebnisse erforderlich, bevor der Sprung der GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) Aktie von 26% gerechtfertigt erscheint

Die Aktionäre von GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT) sind zweifelsohne erfreut, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 26 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 63%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet GigaCloud Technology mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 4,7 noch immer sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 haben und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Diese Technologie könnte Computer ersetzen: Entdecken Sie die 20 Aktien, die daran arbeiten, das Quantencomputing Wirklichkeit werden zu lassen.

GigaCloud Technology hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, denn das Unternehmen hat seine Gewinne stärker gesteigert als die meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger denken, dass diese starke Gewinnentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für GigaCloud Technology

Möchten Sie ein vollständiges Bild der Analystenschätzungen für das Unternehmen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über GigaCloud Technology dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Wachstum von GigaCloud Technology?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GigaCloud Technology ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Gewinne erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als der Markt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im letzten Jahr um beeindruckende 33% steigern konnte. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren den Gewinn pro Aktie um insgesamt 258 % steigern konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Was die Zukunft angeht, so deuten die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Gewinnwachstum im nächsten Jahr um 18 % sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den Rest des Marktes ein Wachstum von 13 % erwartet wird.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von GigaCloud Technology unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne langfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Selbst die Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum KGV von GigaCloud Technology

Nach dem jüngsten Kurssprung von GigaCloud Technology liegt das KGV immer noch fest auf dem Boden. Im Allgemeinen bevorzugen wir es, die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses auf die Feststellung zu beschränken, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass GigaCloud Technology sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil die Prognose für den erwarteten Gewinnrückgang schwach ist. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Erträge nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Abgesehen davon zeigt GigaCloud Technology in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen , das Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu bringen, Ihre Meinung über GigaCloud Technology zu überdenken, erkunden Sie unsere interaktive Liste von Qualitätsaktien, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.