Etsy, Inc.

NasdaqGS:ETSY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.4b

Etsy Valuierung

Ist ETSY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ETSY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ETSY ($56.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($152.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ETSY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETSY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ETSY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ETSY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ETSY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ETSY's PE?
PE-Verhältnis24.9x
ErgebnisUS$256.64m
MarktanteilUS$6.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ETSY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ETSY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
34.8x10.5%US$7.2b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.9b
VIPS Vipshop Holdings
6.2x-4.1%US$7.0b
MNSO MINISO Group Holding
19.5x20.9%US$7.2b
ETSY Etsy
24.9x11.6%US$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ETSY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ETSY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ETSY 24.9xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ETSY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem US Multiline Retail Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ETSY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ETSY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.9x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ETSY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ETSY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$56.81
US$62.15
+9.4%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Dec ’25US$54.86
US$62.15
+13.3%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.77
US$62.37
+18.2%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.30
US$67.70
+29.5%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$55.09
US$68.35
+24.1%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$60.16
US$70.22
+16.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.01
US$70.54
+23.7%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.47
US$70.99
+11.8%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.74
US$80.42
+15.3%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$65.90
US$83.14
+26.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$69.81
US$83.78
+20.0%
22.4%US$140.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$72.62
US$84.20
+15.9%
25.0%US$145.00US$47.00n/a30
Jan ’25US$81.05
US$83.83
+3.4%
25.8%US$145.00US$47.00n/a30
Dec ’24US$82.04
US$76.77
-6.4%
26.9%US$145.00US$47.00US$54.8630
Nov ’24US$60.66
US$92.27
+52.1%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.7730
Oct ’24US$64.58
US$107.57
+66.6%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.3028
Sep ’24US$74.64
US$111.37
+49.2%
26.0%US$170.00US$46.00US$55.0927
Aug ’24US$98.60
US$116.24
+17.9%
27.3%US$186.00US$46.00US$60.1627
Jul ’24US$84.61
US$119.09
+40.8%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.0127
Jun ’24US$81.99
US$123.75
+50.9%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.4726
May ’24US$96.27
US$131.25
+36.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.7426
Apr ’24US$111.33
US$138.16
+24.1%
22.3%US$186.00US$47.00US$65.9025
Mar ’24US$118.28
US$141.28
+19.4%
20.5%US$186.00US$47.00US$69.8125
Feb ’24US$139.58
US$132.52
-5.1%
23.0%US$186.00US$47.00US$72.6225
Jan ’24US$119.78
US$124.79
+4.2%
24.7%US$186.00US$47.00US$81.0524
Dec ’23US$139.39
US$119.30
-14.4%
24.1%US$186.00US$47.00US$82.0423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Etsy, Inc. wird von 58 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard KramerArete Research Services LLP
Sanaya KnowleArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP